有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 平成29年 1月30日現在 | 第27期 平成29年 7月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,304,492 | 3,160,131 |
| 親投資信託受益証券 | 358,357,246 | 338,628,595 |
| 流動資産合計 | 361,661,738 | 341,788,726 |
| 資産合計 | 361,661,738 | 341,788,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 55,901 | 52,208 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,671 | 1,966,634 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 9,799 | 9,144 |
| 流動負債合計 | 2,171,375 | 2,027,991 |
| 負債合計 | 2,171,375 | 2,027,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △140,509,637 | △160,239,265 |
| 元本等合計 | 359,490,363 | 339,760,735 |
| 純資産合計 | 359,490,363 | 339,760,735 |
| 負債純資産合計 | 361,661,738 | 341,788,726 |
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