有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年7月30日-平成27年1月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 平成26年 7月29日現在 | 第22期 平成27年 1月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,019,241 | 3,788,605 |
| 親投資信託受益証券 | 400,854,653 | 401,640,888 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 404,873,900 | 405,429,498 |
| 資産合計 | 404,873,900 | 405,429,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 60,016 | 61,039 |
| 未払委託者報酬 | 2,260,428 | 2,299,440 |
| その他未払費用 | 10,752 | 10,716 |
| 流動負債合計 | 2,331,196 | 2,371,195 |
| 負債合計 | 2,331,196 | 2,371,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 500,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △97,457,296 | △96,941,697 |
| 元本等合計 | 402,542,704 | 403,058,303 |
| 純資産合計 | 402,542,704 | 403,058,303 |
| 負債純資産合計 | 404,873,900 | 405,429,498 |
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