有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年4月26日) | 24,779,794,231 | 24,779,794,231 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2期 | (2006年4月26日) | 19,181,372,402 | 19,181,372,402 | 1.5971 | 1.5971 |
| 3期 | (2007年4月26日) | 10,405,676,876 | 10,405,676,876 | 1.3424 | 1.3424 |
| 4期 | (2008年4月28日) | 5,349,151,403 | 5,349,151,403 | 1.0357 | 1.0357 |
| 5期 | (2009年4月27日) | 3,008,684,695 | 3,008,684,695 | 0.6553 | 0.6553 |
| 6期 | (2010年4月26日) | 2,805,946,569 | 2,805,946,569 | 0.8153 | 0.8153 |
| 7期 | (2011年4月26日) | 2,015,093,219 | 2,015,093,219 | 0.7060 | 0.7060 |
| 8期 | (2012年4月26日) | 1,633,332,160 | 1,633,332,160 | 0.7211 | 0.7211 |
| 9期 | (2013年4月26日) | 2,193,430,269 | 2,193,430,269 | 1.1289 | 1.1289 |
| 10期 | (2014年4月28日) | 1,861,909,478 | 1,861,909,478 | 1.2264 | 1.2264 |
| 2013年5月末日 | 2,115,226,727 | ― | 1.1031 | ― | |
| 2013年6月末日 | 2,095,186,255 | ― | 1.1195 | ― | |
| 2013年7月末日 | 2,079,890,863 | ― | 1.1566 | ― | |
| 2013年8月末日 | 1,990,242,979 | ― | 1.1195 | ― | |
| 2013年9月末日 | 2,108,624,922 | ― | 1.2233 | ― | |
| 2013年10月末日 | 2,127,832,217 | ― | 1.2422 | ― | |
| 2013年11月末日 | 2,125,415,762 | ― | 1.3001 | ― | |
| 2013年12月末日 | 2,048,737,936 | ― | 1.3229 | ― | |
| 2014年1月末日 | 1,956,494,494 | ― | 1.2676 | ― | |
| 2014年2月末日 | 1,936,054,255 | ― | 1.2589 | ― | |
| 2014年3月末日 | 1,936,660,413 | ― | 1.2735 | ― | |
| 2014年4月末日 | 1,863,947,409 | ― | 1.2277 | ― | |
| 2014年5月末日 | 1,905,858,248 | ― | 1.2666 | ― |
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