有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年4月26日) | 24,779,794,231 | 24,779,794,231 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2期 | (2006年4月26日) | 19,181,372,402 | 19,181,372,402 | 1.5971 | 1.5971 |
| 3期 | (2007年4月26日) | 10,405,676,876 | 10,405,676,876 | 1.3424 | 1.3424 |
| 4期 | (2008年4月28日) | 5,349,151,403 | 5,349,151,403 | 1.0357 | 1.0357 |
| 5期 | (2009年4月27日) | 3,008,684,695 | 3,008,684,695 | 0.6553 | 0.6553 |
| 6期 | (2010年4月26日) | 2,805,946,569 | 2,805,946,569 | 0.8153 | 0.8153 |
| 7期 | (2011年4月26日) | 2,015,093,219 | 2,015,093,219 | 0.7060 | 0.7060 |
| 8期 | (2012年4月26日) | 1,633,332,160 | 1,633,332,160 | 0.7211 | 0.7211 |
| 9期 | (2013年4月26日) | 2,193,430,269 | 2,193,430,269 | 1.1289 | 1.1289 |
| 10期 | (2014年4月28日) | 1,861,909,478 | 1,861,909,478 | 1.2264 | 1.2264 |
| 11期 | (2015年4月27日) | 2,018,084,415 | 2,052,995,636 | 1.7342 | 1.7642 |
| 2014年5月末日 | 1,905,858,248 | ― | 1.2666 | ― | |
| 2014年6月末日 | 1,967,402,792 | ― | 1.3185 | ― | |
| 2014年7月末日 | 1,953,643,454 | ― | 1.3470 | ― | |
| 2014年8月末日 | 1,887,168,711 | ― | 1.3189 | ― | |
| 2014年9月末日 | 1,909,298,182 | ― | 1.3731 | ― | |
| 2014年10月末日 | 1,948,462,465 | ― | 1.4173 | ― | |
| 2014年11月末日 | 1,941,493,196 | ― | 1.4810 | ― | |
| 2014年12月末日 | 1,924,895,743 | ― | 1.5089 | ― | |
| 2015年1月末日 | 1,898,582,850 | ― | 1.5532 | ― | |
| 2015年2月末日 | 1,993,017,652 | ― | 1.6451 | ― | |
| 2015年3月末日 | 2,076,190,630 | ― | 1.7197 | ― | |
| 2015年4月末日 | 2,010,300,529 | ― | 1.7065 | ― | |
| 2015年5月末日 | 2,070,178,763 | ― | 1.7924 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
