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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/27-2025/04/28)

【提出】: 2025/07/25 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2005年4月26日)	24,779,794,231	24,779,794,231	0.9249	0.9249
2期	(2006年4月26日)	19,181,372,402	19,181,372,402	1.5971	1.5971
3期	(2007年4月26日)	10,405,676,876	10,405,676,876	1.3424	1.3424
4期	(2008年4月28日)	5,349,151,403	5,349,151,403	1.0357	1.0357
5期	(2009年4月27日)	3,008,684,695	3,008,684,695	0.6553	0.6553
6期	(2010年4月26日)	2,805,946,569	2,805,946,569	0.8153	0.8153
7期	(2011年4月26日)	2,015,093,219	2,015,093,219	0.7060	0.7060
8期	(2012年4月26日)	1,633,332,160	1,633,332,160	0.7211	0.7211
9期	(2013年4月26日)	2,193,430,269	2,193,430,269	1.1289	1.1289
10期	(2014年4月28日)	1,861,909,478	1,861,909,478	1.2264	1.2264
11期	(2015年4月27日)	2,018,084,415	2,052,995,636	1.7342	1.7642
12期	(2016年4月26日)	1,807,146,336	1,807,146,336	1.6565	1.6565
13期	(2017年4月26日)	1,639,487,278	1,666,570,583	1.8160	1.8460
14期	(2018年4月26日)	1,774,689,528	1,798,295,440	2.2554	2.2854
15期	(2019年4月26日)	1,569,947,721	1,592,239,837	2.1128	2.1428
16期	(2020年4月27日)	1,328,878,222	1,349,238,762	1.9580	1.9880
17期	(2021年4月26日)	1,725,077,946	1,742,938,488	2.8976	2.9276
18期	(2022年4月26日)	1,580,109,699	1,597,374,061	2.7457	2.7757
19期	(2023年4月26日)	1,673,372,997	1,691,630,936	2.7496	2.7796
20期	(2024年4月26日)	1,916,988,357	1,940,531,757	3.4198	3.4618
21期	(2025年4月28日)	1,995,394,825	2,023,620,686	3.6054	3.6564
	2024年4月末日	1,974,562,688	―	3.4899	―
	2024年5月末日	1,980,150,060	―	3.5204	―
	2024年6月末日	2,081,204,696	―	3.7023	―
	2024年7月末日	2,086,146,775	―	3.7268	―
	2024年8月末日	2,034,431,054	―	3.6477	―
	2024年9月末日	2,068,809,563	―	3.7091	―
	2024年10月末日	2,055,431,740	―	3.7168	―
	2024年11月末日	2,088,884,571	―	3.7803	―
	2024年12月末日	2,157,463,281	―	3.9028	―
	2025年1月末日	2,138,976,413	―	3.8771	―
	2025年2月末日	2,023,052,863	―	3.6698	―
	2025年3月末日	1,989,709,814	―	3.6019	―
	2025年4月末日	2,024,223,113	―	3.6218	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/04/27-2025/04/28)

開示資料

決算