有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月27日-平成29年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年4月26日) | 24,779,794,231 | 24,779,794,231 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2期 | (2006年4月26日) | 19,181,372,402 | 19,181,372,402 | 1.5971 | 1.5971 |
| 3期 | (2007年4月26日) | 10,405,676,876 | 10,405,676,876 | 1.3424 | 1.3424 |
| 4期 | (2008年4月28日) | 5,349,151,403 | 5,349,151,403 | 1.0357 | 1.0357 |
| 5期 | (2009年4月27日) | 3,008,684,695 | 3,008,684,695 | 0.6553 | 0.6553 |
| 6期 | (2010年4月26日) | 2,805,946,569 | 2,805,946,569 | 0.8153 | 0.8153 |
| 7期 | (2011年4月26日) | 2,015,093,219 | 2,015,093,219 | 0.7060 | 0.7060 |
| 8期 | (2012年4月26日) | 1,633,332,160 | 1,633,332,160 | 0.7211 | 0.7211 |
| 9期 | (2013年4月26日) | 2,193,430,269 | 2,193,430,269 | 1.1289 | 1.1289 |
| 10期 | (2014年4月28日) | 1,861,909,478 | 1,861,909,478 | 1.2264 | 1.2264 |
| 11期 | (2015年4月27日) | 2,018,084,415 | 2,052,995,636 | 1.7342 | 1.7642 |
| 12期 | (2016年4月26日) | 1,807,146,336 | 1,807,146,336 | 1.6565 | 1.6565 |
| 13期 | (2017年4月26日) | 1,639,487,278 | 1,666,570,583 | 1.8160 | 1.8460 |
| 2016年5月末日 | 1,827,579,335 | ― | 1.6799 | ― | |
| 2016年6月末日 | 1,749,731,162 | ― | 1.6160 | ― | |
| 2016年7月末日 | 1,807,442,441 | ― | 1.6566 | ― | |
| 2016年8月末日 | 1,756,086,908 | ― | 1.6229 | ― | |
| 2016年9月末日 | 1,796,839,963 | ― | 1.6615 | ― | |
| 2016年10月末日 | 1,791,257,177 | ― | 1.7160 | ― | |
| 2016年11月末日 | 1,752,465,922 | ― | 1.7326 | ― | |
| 2016年12月末日 | 1,704,813,671 | ― | 1.7752 | ― | |
| 2017年1月末日 | 1,700,672,999 | ― | 1.7987 | ― | |
| 2017年2月末日 | 1,653,996,848 | ― | 1.7879 | ― | |
| 2017年3月末日 | 1,661,084,182 | ― | 1.8171 | ― | |
| 2017年4月末日 | 1,658,503,434 | ― | 1.8150 | ― | |
| 2017年5月末日 | 1,759,658,073 | ― | 1.9540 | ― |
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