有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年4月26日) | 24,779,794,231 | 24,779,794,231 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2期 | (2006年4月26日) | 19,181,372,402 | 19,181,372,402 | 1.5971 | 1.5971 |
| 3期 | (2007年4月26日) | 10,405,676,876 | 10,405,676,876 | 1.3424 | 1.3424 |
| 4期 | (2008年4月28日) | 5,349,151,403 | 5,349,151,403 | 1.0357 | 1.0357 |
| 5期 | (2009年4月27日) | 3,008,684,695 | 3,008,684,695 | 0.6553 | 0.6553 |
| 6期 | (2010年4月26日) | 2,805,946,569 | 2,805,946,569 | 0.8153 | 0.8153 |
| 7期 | (2011年4月26日) | 2,015,093,219 | 2,015,093,219 | 0.7060 | 0.7060 |
| 8期 | (2012年4月26日) | 1,633,332,160 | 1,633,332,160 | 0.7211 | 0.7211 |
| 9期 | (2013年4月26日) | 2,193,430,269 | 2,193,430,269 | 1.1289 | 1.1289 |
| 10期 | (2014年4月28日) | 1,861,909,478 | 1,861,909,478 | 1.2264 | 1.2264 |
| 11期 | (2015年4月27日) | 2,018,084,415 | 2,052,995,636 | 1.7342 | 1.7642 |
| 12期 | (2016年4月26日) | 1,807,146,336 | 1,807,146,336 | 1.6565 | 1.6565 |
| 2015年5月末日 | 2,070,178,763 | ― | 1.7924 | ― | |
| 2015年6月末日 | 2,052,700,241 | ― | 1.7884 | ― | |
| 2015年7月末日 | 2,130,857,426 | ― | 1.8517 | ― | |
| 2015年8月末日 | 1,982,085,432 | ― | 1.7267 | ― | |
| 2015年9月末日 | 1,850,838,654 | ― | 1.6129 | ― | |
| 2015年10月末日 | 2,013,789,637 | ― | 1.7562 | ― | |
| 2015年11月末日 | 2,046,075,593 | ― | 1.8069 | ― | |
| 2015年12月末日 | 1,991,943,395 | ― | 1.7675 | ― | |
| 2016年1月末日 | 1,877,871,519 | ― | 1.6789 | ― | |
| 2016年2月末日 | 1,740,033,770 | ― | 1.5611 | ― | |
| 2016年3月末日 | 1,806,765,912 | ― | 1.6464 | ― | |
| 2016年4月末日 | 1,772,095,243 | ― | 1.6243 | ― | |
| 2016年5月末日 | 1,827,579,335 | ― | 1.6799 | ― |
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