半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成31年4月26日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年4月26日) | 24,779,794,231 | 24,779,794,231 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2期 | (2006年4月26日) | 19,181,372,402 | 19,181,372,402 | 1.5971 | 1.5971 |
| 3期 | (2007年4月26日) | 10,405,676,876 | 10,405,676,876 | 1.3424 | 1.3424 |
| 4期 | (2008年4月28日) | 5,349,151,403 | 5,349,151,403 | 1.0357 | 1.0357 |
| 5期 | (2009年4月27日) | 3,008,684,695 | 3,008,684,695 | 0.6553 | 0.6553 |
| 6期 | (2010年4月26日) | 2,805,946,569 | 2,805,946,569 | 0.8153 | 0.8153 |
| 7期 | (2011年4月26日) | 2,015,093,219 | 2,015,093,219 | 0.7060 | 0.7060 |
| 8期 | (2012年4月26日) | 1,633,332,160 | 1,633,332,160 | 0.7211 | 0.7211 |
| 9期 | (2013年4月26日) | 2,193,430,269 | 2,193,430,269 | 1.1289 | 1.1289 |
| 10期 | (2014年4月28日) | 1,861,909,478 | 1,861,909,478 | 1.2264 | 1.2264 |
| 11期 | (2015年4月27日) | 2,018,084,415 | 2,052,995,636 | 1.7342 | 1.7642 |
| 12期 | (2016年4月26日) | 1,807,146,336 | 1,807,146,336 | 1.6565 | 1.6565 |
| 13期 | (2017年4月26日) | 1,639,487,278 | 1,666,570,583 | 1.8160 | 1.8460 |
| 14期 | (2018年4月26日) | 1,774,689,528 | 1,798,295,440 | 2.2554 | 2.2854 |
| 2017年11月末日 | 1,826,760,984 | ― | 2.2736 | ― | |
| 2017年12月末日 | 1,841,711,401 | ― | 2.2959 | ― | |
| 2018年1月末日 | 1,847,615,894 | ― | 2.3205 | ― | |
| 2018年2月末日 | 1,793,730,196 | ― | 2.2535 | ― | |
| 2018年3月末日 | 1,763,381,231 | ― | 2.2240 | ― | |
| 2018年4月末日 | 1,795,590,797 | ― | 2.2597 | ― | |
| 2018年5月末日 | 1,792,828,595 | ― | 2.2435 | ― | |
| 2018年6月末日 | 1,776,990,538 | ― | 2.2253 | ― | |
| 2018年7月末日 | 1,781,462,504 | ― | 2.2496 | ― | |
| 2018年8月末日 | 1,775,646,092 | ― | 2.2532 | ― | |
| 2018年9月末日 | 1,851,532,691 | ― | 2.3566 | ― | |
| 2018年10月末日 | 1,650,444,458 | ― | 2.1051 | ― | |
| 2018年11月末日 | 1,679,564,429 | ― | 2.1469 | ― |
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