有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2005年4月26日) | 24,779,794,231 | 24,779,794,231 | 0.9249 | 0.9249 |
| 2期 | (2006年4月26日) | 19,181,372,402 | 19,181,372,402 | 1.5971 | 1.5971 |
| 3期 | (2007年4月26日) | 10,405,676,876 | 10,405,676,876 | 1.3424 | 1.3424 |
| 4期 | (2008年4月28日) | 5,349,151,403 | 5,349,151,403 | 1.0357 | 1.0357 |
| 5期 | (2009年4月27日) | 3,008,684,695 | 3,008,684,695 | 0.6553 | 0.6553 |
| 6期 | (2010年4月26日) | 2,805,946,569 | 2,805,946,569 | 0.8153 | 0.8153 |
| 7期 | (2011年4月26日) | 2,015,093,219 | 2,015,093,219 | 0.7060 | 0.7060 |
| 8期 | (2012年4月26日) | 1,633,332,160 | 1,633,332,160 | 0.7211 | 0.7211 |
| 9期 | (2013年4月26日) | 2,193,430,269 | 2,193,430,269 | 1.1289 | 1.1289 |
| 10期 | (2014年4月28日) | 1,861,909,478 | 1,861,909,478 | 1.2264 | 1.2264 |
| 11期 | (2015年4月27日) | 2,018,084,415 | 2,052,995,636 | 1.7342 | 1.7642 |
| 12期 | (2016年4月26日) | 1,807,146,336 | 1,807,146,336 | 1.6565 | 1.6565 |
| 13期 | (2017年4月26日) | 1,639,487,278 | 1,666,570,583 | 1.8160 | 1.8460 |
| 14期 | (2018年4月26日) | 1,774,689,528 | 1,798,295,440 | 2.2554 | 2.2854 |
| 15期 | (2019年4月26日) | 1,569,947,721 | 1,592,239,837 | 2.1128 | 2.1428 |
| 16期 | (2020年4月27日) | 1,328,878,222 | 1,349,238,762 | 1.9580 | 1.9880 |
| 2019年5月末日 | 1,494,871,921 | ― | 1.9939 | ― | |
| 2019年6月末日 | 1,537,125,772 | ― | 2.0589 | ― | |
| 2019年7月末日 | 1,545,300,438 | ― | 2.0727 | ― | |
| 2019年8月末日 | 1,486,773,167 | ― | 1.9968 | ― | |
| 2019年9月末日 | 1,563,229,469 | ― | 2.1077 | ― | |
| 2019年10月末日 | 1,616,695,418 | ― | 2.2127 | ― | |
| 2019年11月末日 | 1,636,960,367 | ― | 2.2633 | ― | |
| 2019年12月末日 | 1,627,256,642 | ― | 2.2999 | ― | |
| 2020年1月末日 | 1,569,348,482 | ― | 2.2641 | ― | |
| 2020年2月末日 | 1,391,530,955 | ― | 2.0424 | ― | |
| 2020年3月末日 | 1,292,982,724 | ― | 1.9008 | ― | |
| 2020年4月末日 | 1,364,795,096 | ― | 1.9886 | ― | |
| 2020年5月末日 | 1,452,607,548 | ― | 2.1353 | ― |
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