有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成26年7月1日 至 平成26年12月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		出資剰余金	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	29,134,389	6,264,432	974,975	7,239,407	36,373,796	36,373,796
当期変動額
新投資口の発行	23,962,024				23,962,024	23,962,024
剰余金の配当			△901,431	△901,431	△901,431	△901,431
当期純利益			1,958,002	1,958,002	1,958,002	1,958,002
当期変動額合計	23,962,024	-	1,056,571	1,056,571	25,018,595	25,018,595
当期末残高	53,096,413	6,264,432	2,031,546	8,295,978	61,392,392	61,392,392

当期(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本					純資産合計
	出資総額	剰余金			投資主資本合計
		出資剰余金	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	53,096,413	6,264,432	2,031,546	8,295,978	61,392,392	61,392,392
当期変動額
新投資口の発行					-	-
剰余金の配当			△1,956,146	△1,956,146	△1,956,146	△1,956,146
当期純利益			2,295,304	2,295,304	2,295,304	2,295,304
当期変動額合計	-	-	339,157	339,157	339,157	339,157
当期末残高	53,096,413	6,264,432	2,370,704	8,635,136	61,731,550	61,731,550