有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2024/07/01-2024/12/31)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2024年1月1日 至 2024年6月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等 調整引当額	その他の 出資剰余金控除額	出資剰余金 控除額合計
当期首残高	270,101,249	6,264,432	△6,130	△5,524,006	△5,530,137	734,294
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-
当期末残高	270,101,249	6,264,432	△6,130	△5,524,006	△5,530,137	734,294

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	19,690,532	20,424,826	290,526,075	△221,054	△221,054	290,305,021
当期変動額
剰余金の配当	△11,048,878	△11,048,878	△11,048,878			△11,048,878
当期純利益	12,900,561	12,900,561	12,900,561			12,900,561
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				610,029	610,029	610,029
当期変動額合計	1,851,682	1,851,682	1,851,682	610,029	610,029	2,461,712
当期末残高	21,542,214	22,276,509	292,377,758	388,975	388,975	292,766,734

当期(自 2024年7月1日 至 2024年12月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等 調整引当額	その他の 出資剰余金控除額	出資剰余金 控除額合計
当期首残高	270,101,249	6,264,432	△6,130	△5,524,006	△5,530,137	734,294
当期変動額
新投資口の発行	55,978,477
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	55,978,477	-	-	-	-	-
当期末残高	326,079,727	6,264,432	△6,130	△5,524,006	△5,530,137	734,294

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本合計	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	21,542,214	22,276,509	292,377,758	388,975	388,975	292,766,734
当期変動額
新投資口の発行			55,978,477			55,978,477
剰余金の配当	△12,915,060	△12,915,060	△12,915,060			△12,915,060
当期純利益	15,138,205	15,138,205	15,138,205			15,138,205
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				420,202	420,202	420,202
当期変動額合計	2,223,144	2,223,144	58,201,621	420,202	420,202	58,621,824
当期末残高	23,765,358	24,499,653	350,579,380	809,178	809,178	351,388,558