有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)

(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 2019年1月1日 至 2019年6月30日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等 調整引当額	その他の出資 剰余金控除額	出資剰余金 控除額合計
当期首残高	211,092,540	6,264,432	△46,329	△5,194,798	△5,241,128	1,023,303
当期変動額
剰余金の配当
一時差異等調整引当額 による利益超過分配			△85,002		△85,002	△85,002
その他の利益超過分配				△204,006	△204,006	△204,006
当期純利益
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	-	-	△85,002	△204,006	△289,008	△289,008
当期末残高	211,092,540	6,264,432	△131,332	△5,398,804	△5,530,137	734,294

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	9,140,372	10,163,675	221,256,215	108,684	108,684	221,364,900
当期変動額
剰余金の配当	△9,248,282	△9,248,282	△9,248,282			△9,248,282
一時差異等調整引当額 による利益超過分配		△85,002	△85,002			△85,002
その他の利益超過分配		△204,006	△204,006			△204,006
当期純利益	21,239,877	21,239,877	21,239,877			21,239,877
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				△21,072	△21,072	△21,072
当期変動額合計	11,991,594	11,702,585	11,702,585	△21,072	△21,072	11,681,513
当期末残高	21,131,966	21,866,261	232,958,801	87,612	87,612	233,046,414

当期(自 2019年7月1日 至 2019年12月31日)

	(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金
		出資剰余金
		出資剰余金	出資剰余金控除額			出資剰余金 (純額)
			一時差異等 調整引当額	その他の出資 剰余金控除額	出資剰余金 控除額合計
当期首残高	211,092,540	6,264,432	△131,332	△5,398,804	△5,530,137	734,294
当期変動額
新投資口の発行	24,483,770
一時差異等調整引当額の戻入	125,201		125,201	△125,201	-	-
剰余金の配当
当期純利益
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)
当期変動額合計	24,608,971	-	125,201	△125,201	-	-
当期末残高	235,701,512	6,264,432	△6,130	△5,524,006	△5,530,137	734,294

	投資主資本			評価・換算差額等		純資産合計
	剰余金		投資主資本 合計	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計
	当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
当期首残高	21,131,966	21,866,261	232,958,801	87,612	87,612	233,046,414
当期変動額
新投資口の発行			24,483,770			24,483,770
一時差異等調整引当額の戻入	△125,201	△125,201	-			-
剰余金の配当	△9,384,287	△9,384,287	△9,384,287			△9,384,287
当期純利益	11,638,948	11,638,948	11,638,948			11,638,948
投資主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				△54,086	△54,086	△54,086
当期変動額合計	2,129,459	2,129,459	26,738,431	△54,086	△54,086	26,684,344
当期末残高	23,261,426	23,995,720	259,697,232	33,525	33,525	259,730,758