訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(3)【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)
当期(自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日)
前期(自 平成27年1月1日 至 平成27年6月30日)
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | |||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | ||||
| 出資剰余金 | 当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 | ||||
| 当期首残高 | 53,096,413 | 6,264,432 | 2,031,546 | 8,295,978 | 61,392,392 | 61,392,392 |
| 当期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △1,956,146 | △1,956,146 | △1,956,146 | △1,956,146 | ||
| 当期純利益 | 2,295,304 | 2,295,304 | 2,295,304 | 2,295,304 | ||
| 当期変動額合計 | - | - | 339,157 | 339,157 | 339,157 | 339,157 |
| 当期末残高 | 53,096,413 | 6,264,432 | 2,370,704 | 8,635,136 | 61,731,550 | 61,731,550 |
当期(自 平成27年7月1日 至 平成27年12月31日)
| (単位:千円) | ||||||
| 投資主資本 | 純資産合計 | |||||
| 出資総額 | 剰余金 | 投資主資本合計 | ||||
| 出資剰余金 | 当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△) | 剰余金合計 | ||||
| 当期首残高 | 53,096,413 | 6,264,432 | 2,370,704 | 8,635,136 | 61,731,550 | 61,731,550 |
| 当期変動額 | ||||||
| 新投資口の発行 | 29,369,025 | 29,369,025 | 29,369,025 | |||
| 剰余金の配当 | △2,295,069 | △2,295,069 | △2,295,069 | △2,295,069 | ||
| 当期純利益 | 2,952,688 | 2,952,688 | 2,952,688 | 2,952,688 | ||
| 当期変動額合計 | 29,369,025 | - | 657,618 | 657,618 | 30,026,643 | 30,026,643 |
| 当期末残高 | 82,465,438 | 6,264,432 | 3,028,323 | 9,292,755 | 91,758,194 | 91,758,194 |
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