有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1期計算期間末 (平成17年 6月15日) | 5,526,681,913 | 5,577,619,018 | 10,850 | 10,950 |
| 第2期計算期間末 (平成18年 6月15日) | 5,156,078,155 | 5,569,112,525 | 12,483 | 13,483 |
| 第3期計算期間末 (平成19年 6月15日) | 8,181,197,576 | 8,897,050,929 | 22,857 | 24,857 |
| 第4期計算期間末 (平成20年 6月16日) | 6,918,844,402 | 6,918,844,402 | 22,142 | 22,142 |
| 第5期計算期間末 (平成21年 6月15日) | 5,935,366,257 | 6,096,791,707 | 18,037 | 18,527 |
| 第6期計算期間末 (平成22年 6月15日) | 6,633,400,249 | 6,829,191,769 | 16,940 | 17,440 |
| 第7期計算期間末 (平成23年 6月15日) | 4,817,521,613 | 4,969,633,485 | 15,835 | 16,335 |
| 第8期計算期間末 (平成24年 6月15日) | 3,825,943,211 | 3,825,943,211 | 13,342 | 13,342 |
| 第9期計算期間末 (平成25年 6月17日) | 2,329,971,244 | 2,447,932,053 | 16,789 | 17,639 |
| 第10期計算期間末 (平成26年 6月16日) | 1,586,146,916 | 1,627,457,918 | 19,198 | 19,698 |
| 平成25年 7月末日 | 2,354,595,830 | ― | 17,984 | ― |
| 8月末日 | 2,275,693,606 | ― | 18,317 | ― |
| 9月末日 | 2,251,522,229 | ― | 19,342 | ― |
| 10月末日 | 2,234,284,921 | ― | 19,655 | ― |
| 11月末日 | 2,231,239,334 | ― | 21,300 | ― |
| 12月末日 | 1,886,503,050 | ― | 21,198 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 1,763,383,242 | ― | 19,470 | ― |
| 2月末日 | 1,764,608,244 | ― | 19,817 | ― |
| 3月末日 | 1,637,407,832 | ― | 18,932 | ― |
| 4月末日 | 1,605,270,484 | ― | 18,800 | ― |
| 5月末日 | 1,600,299,619 | ― | 19,122 | ― |
| 6月末日 | 1,564,472,204 | ― | 18,910 | ― |
| 7月末日 | 1,602,947,322 | ― | 20,324 | ― |
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