有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期計算期間末 | (2013年 6月17日) | 2,329,971,244 | 2,447,932,053 | 16,789 | 17,639 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,586,146,916 | 1,627,457,918 | 19,198 | 19,698 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 6月15日) | 1,667,064,020 | 1,778,033,971 | 26,290 | 28,040 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 936,889,986 | 936,889,986 | 16,092 | 16,092 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 1,255,831,903 | 1,326,569,125 | 21,304 | 22,504 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,941,601,444 | 2,041,889,016 | 27,104 | 28,504 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,763,444,364 | 1,763,444,364 | 23,640 | 23,640 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,572,324,136 | 1,591,756,391 | 24,274 | 24,574 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,786,559,441 | 1,885,914,461 | 31,468 | 33,218 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,521,251,830 | 1,521,251,830 | 26,312 | 26,312 |
| 2021年 7月末日 | 1,655,994,602 | ― | 28,135 | ― | |
| 8月末日 | 1,664,229,516 | ― | 27,924 | ― | |
| 9月末日 | 1,643,398,172 | ― | 27,459 | ― | |
| 10月末日 | 1,734,740,157 | ― | 29,305 | ― | |
| 11月末日 | 1,574,515,110 | ― | 27,626 | ― | |
| 12月末日 | 1,468,167,046 | ― | 25,912 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,424,863,651 | ― | 25,221 | ― | |
| 2月末日 | 1,438,334,964 | ― | 25,229 | ― | |
| 3月末日 | 1,429,720,060 | ― | 24,992 | ― | |
| 4月末日 | 1,315,887,960 | ― | 22,843 | ― | |
| 5月末日 | 1,391,836,347 | ― | 24,146 | ― | |
| 6月末日 | 1,624,801,335 | ― | 27,984 | ― | |
| 7月末日 | 1,466,074,632 | ― | 25,560 | ― | |
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