有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11期計算期間末 | (2015年 6月15日) | 1,667,064,020 | 1,778,033,971 | 26,290 | 28,040 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 936,889,986 | 936,889,986 | 16,092 | 16,092 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 1,255,831,903 | 1,326,569,125 | 21,304 | 22,504 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,941,601,444 | 2,041,889,016 | 27,104 | 28,504 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,763,444,364 | 1,763,444,364 | 23,640 | 23,640 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,572,324,136 | 1,591,756,391 | 24,274 | 24,574 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,786,559,441 | 1,885,914,461 | 31,468 | 33,218 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,521,251,830 | 1,521,251,830 | 26,312 | 26,312 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 6月15日) | 1,316,436,149 | 1,316,436,149 | 22,564 | 22,564 |
| 第20期計算期間末 | (2024年 6月17日) | 1,107,929,218 | 1,107,929,218 | 22,050 | 22,050 |
| 2023年 7月末日 | 1,377,485,335 | ― | 23,852 | ― | |
| 8月末日 | 1,214,016,200 | ― | 22,732 | ― | |
| 9月末日 | 1,122,212,795 | ― | 21,553 | ― | |
| 10月末日 | 1,091,603,780 | ― | 21,051 | ― | |
| 11月末日 | 1,038,253,656 | ― | 20,094 | ― | |
| 12月末日 | 971,635,044 | ― | 18,766 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 904,435,019 | ― | 17,644 | ― | |
| 2月末日 | 964,456,891 | ― | 18,927 | ― | |
| 3月末日 | 997,313,092 | ― | 19,675 | ― | |
| 4月末日 | 1,091,763,023 | ― | 21,742 | ― | |
| 5月末日 | 1,109,266,764 | ― | 22,036 | ― | |
| 6月末日 | 1,104,195,149 | ― | 22,134 | ― | |
| 7月末日 | 989,666,569 | ― | 19,988 | ― | |
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