有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期計算期間末 | (2010年 6月15日) | 6,633,400,249 | 6,829,191,769 | 16,940 | 17,440 |
| 第7期計算期間末 | (2011年 6月15日) | 4,817,521,613 | 4,969,633,485 | 15,835 | 16,335 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 6月15日) | 3,825,943,211 | 3,825,943,211 | 13,342 | 13,342 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 6月17日) | 2,329,971,244 | 2,447,932,053 | 16,789 | 17,639 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,586,146,916 | 1,627,457,918 | 19,198 | 19,698 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 6月15日) | 1,667,064,020 | 1,778,033,971 | 26,290 | 28,040 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 936,889,986 | 936,889,986 | 16,092 | 16,092 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 1,255,831,903 | 1,326,569,125 | 21,304 | 22,504 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,941,601,444 | 2,041,889,016 | 27,104 | 28,504 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,763,444,364 | 1,763,444,364 | 23,640 | 23,640 |
| 2018年 7月末日 | 1,867,867,007 | ― | 25,180 | ― | |
| 8月末日 | 1,861,579,591 | ― | 24,990 | ― | |
| 9月末日 | 1,934,957,841 | ― | 25,363 | ― | |
| 10月末日 | 1,700,856,324 | ― | 21,960 | ― | |
| 11月末日 | 1,838,342,183 | ― | 23,848 | ― | |
| 12月末日 | 1,656,228,766 | ― | 21,915 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,787,586,421 | ― | 23,599 | ― | |
| 2月末日 | 1,915,950,497 | ― | 25,433 | ― | |
| 3月末日 | 1,821,651,975 | ― | 25,280 | ― | |
| 4月末日 | 1,789,753,705 | ― | 26,336 | ― | |
| 5月末日 | 1,724,425,274 | ― | 23,446 | ― | |
| 6月末日 | 1,851,769,518 | ― | 24,825 | ― | |
| 7月末日 | 1,717,612,339 | ― | 25,072 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
