有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (平成19年 6月15日) | 8,181,197,576 | 8,897,050,929 | 22,857 | 24,857 |
| 第4期計算期間末 | (平成20年 6月16日) | 6,918,844,402 | 6,918,844,402 | 22,142 | 22,142 |
| 第5期計算期間末 | (平成21年 6月15日) | 5,935,366,257 | 6,096,791,707 | 18,037 | 18,527 |
| 第6期計算期間末 | (平成22年 6月15日) | 6,633,400,249 | 6,829,191,769 | 16,940 | 17,440 |
| 第7期計算期間末 | (平成23年 6月15日) | 4,817,521,613 | 4,969,633,485 | 15,835 | 16,335 |
| 第8期計算期間末 | (平成24年 6月15日) | 3,825,943,211 | 3,825,943,211 | 13,342 | 13,342 |
| 第9期計算期間末 | (平成25年 6月17日) | 2,329,971,244 | 2,447,932,053 | 16,789 | 17,639 |
| 第10期計算期間末 | (平成26年 6月16日) | 1,586,146,916 | 1,627,457,918 | 19,198 | 19,698 |
| 第11期計算期間末 | (平成27年 6月15日) | 1,667,064,020 | 1,778,033,971 | 26,290 | 28,040 |
| 第12期計算期間末 | (平成28年 6月15日) | 936,889,986 | 936,889,986 | 16,092 | 16,092 |
| 平成27年 7月末日 | 1,425,648,338 | ― | 23,264 | ― | |
| 8月末日 | 1,208,496,076 | ― | 20,038 | ― | |
| 9月末日 | 1,141,036,552 | ― | 19,112 | ― | |
| 10月末日 | 1,288,743,123 | ― | 21,600 | ― | |
| 11月末日 | 1,283,064,716 | ― | 21,822 | ― | |
| 12月末日 | 1,242,841,525 | ― | 21,326 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,015,042,160 | ― | 17,600 | ― | |
| 2月末日 | 968,301,504 | ― | 16,850 | ― | |
| 3月末日 | 1,081,178,966 | ― | 18,438 | ― | |
| 4月末日 | 1,045,433,056 | ― | 17,909 | ― | |
| 5月末日 | 1,007,934,618 | ― | 17,410 | ― | |
| 6月末日 | 923,159,719 | ― | 15,882 | ― | |
| 7月末日 | 1,008,796,735 | ― | 17,314 | ― | |
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