有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期計算期間末 | (2011年 6月15日) | 4,817,521,613 | 4,969,633,485 | 15,835 | 16,335 |
| 第8期計算期間末 | (2012年 6月15日) | 3,825,943,211 | 3,825,943,211 | 13,342 | 13,342 |
| 第9期計算期間末 | (2013年 6月17日) | 2,329,971,244 | 2,447,932,053 | 16,789 | 17,639 |
| 第10期計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,586,146,916 | 1,627,457,918 | 19,198 | 19,698 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 6月15日) | 1,667,064,020 | 1,778,033,971 | 26,290 | 28,040 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 936,889,986 | 936,889,986 | 16,092 | 16,092 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 1,255,831,903 | 1,326,569,125 | 21,304 | 22,504 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,941,601,444 | 2,041,889,016 | 27,104 | 28,504 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,763,444,364 | 1,763,444,364 | 23,640 | 23,640 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,572,324,136 | 1,591,756,391 | 24,274 | 24,574 |
| 2019年 7月末日 | 1,717,612,339 | ― | 25,072 | ― | |
| 8月末日 | 1,586,120,406 | ― | 23,219 | ― | |
| 9月末日 | 1,601,018,964 | ― | 23,533 | ― | |
| 10月末日 | 1,653,356,543 | ― | 24,443 | ― | |
| 11月末日 | 1,709,000,446 | ― | 25,181 | ― | |
| 12月末日 | 1,776,217,713 | ― | 26,689 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,623,441,992 | ― | 25,184 | ― | |
| 2月末日 | 1,651,585,012 | ― | 25,756 | ― | |
| 3月末日 | 1,458,950,897 | ― | 22,626 | ― | |
| 4月末日 | 1,545,962,135 | ― | 23,992 | ― | |
| 5月末日 | 1,486,261,297 | ― | 22,969 | ― | |
| 6月末日 | 1,633,637,401 | ― | 25,040 | ― | |
| 7月末日 | 1,558,009,067 | ― | 26,032 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
