有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期計算期間末 | (2014年 6月16日) | 1,586,146,916 | 1,627,457,918 | 19,198 | 19,698 |
| 第11期計算期間末 | (2015年 6月15日) | 1,667,064,020 | 1,778,033,971 | 26,290 | 28,040 |
| 第12期計算期間末 | (2016年 6月15日) | 936,889,986 | 936,889,986 | 16,092 | 16,092 |
| 第13期計算期間末 | (2017年 6月15日) | 1,255,831,903 | 1,326,569,125 | 21,304 | 22,504 |
| 第14期計算期間末 | (2018年 6月15日) | 1,941,601,444 | 2,041,889,016 | 27,104 | 28,504 |
| 第15期計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,763,444,364 | 1,763,444,364 | 23,640 | 23,640 |
| 第16期計算期間末 | (2020年 6月15日) | 1,572,324,136 | 1,591,756,391 | 24,274 | 24,574 |
| 第17期計算期間末 | (2021年 6月15日) | 1,786,559,441 | 1,885,914,461 | 31,468 | 33,218 |
| 第18期計算期間末 | (2022年 6月15日) | 1,521,251,830 | 1,521,251,830 | 26,312 | 26,312 |
| 第19期計算期間末 | (2023年 6月15日) | 1,316,436,149 | 1,316,436,149 | 22,564 | 22,564 |
| 2022年 7月末日 | 1,466,074,632 | ― | 25,560 | ― | |
| 8月末日 | 1,441,866,576 | ― | 25,061 | ― | |
| 9月末日 | 1,298,254,888 | ― | 22,458 | ― | |
| 10月末日 | 1,136,564,430 | ― | 19,463 | ― | |
| 11月末日 | 1,298,845,159 | ― | 21,897 | ― | |
| 12月末日 | 1,344,975,020 | ― | 22,697 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,488,031,675 | ― | 25,079 | ― | |
| 2月末日 | 1,387,605,896 | ― | 23,464 | ― | |
| 3月末日 | 1,382,569,271 | ― | 23,623 | ― | |
| 4月末日 | 1,305,826,019 | ― | 22,341 | ― | |
| 5月末日 | 1,259,074,842 | ― | 21,587 | ― | |
| 6月末日 | 1,330,376,535 | ― | 22,781 | ― | |
| 7月末日 | 1,377,485,335 | ― | 23,852 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
