有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
NCドリーム 九州アジアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成25年12月10日現在) | 当特定期間末 (平成26年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 121,174,085 | 25,949,296 | |||
| 投資信託受益証券 | 981,020,913 | 900,812,650 | |||
| 投資証券 | 1,130,013,129 | 967,263,374 | |||
| 未収利息 | 132 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 2,232,208,259 | 1,894,025,341 | |||
| 資産合計 | 2,232,208,259 | 1,894,025,341 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,124,459 | - | |||
| 未払解約金 | 14,070,708 | 3,296,585 | |||
| 未払受託者報酬 | 295,657 | 252,027 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,278,293 | 7,056,699 | |||
| その他未払費用 | 131,250 | 118,338 | |||
| 流動負債合計 | 84,900,367 | 10,723,649 | |||
| 負債合計 | 84,900,367 | 10,723,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 3,106,222,987 | *1,*2 2,797,697,115 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △958,915,095 | *3 △914,395,423 | |||
| (分配準備積立金) | 26,084,454 | 23,622,348 | |||
| 元本等合計 | 2,147,307,892 | 1,883,301,692 | |||
| 純資産合計 | 2,147,307,892 | 1,883,301,692 | |||
| 負債純資産合計 | 2,232,208,259 | 1,894,025,341 | |||
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