有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
NCドリーム 九州アジアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年6月10日現在) | 当特定期間末 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 27,689,004 | 16,180,235 | |||
| 投資信託受益証券 | 823,886,542 | 660,633,512 | |||
| 投資証券 | 1,185,830,256 | 947,519,054 | |||
| 未収入金 | - | 20,250,400 | |||
| 未収利息 | 7 | 4 | |||
| 流動資産合計 | 2,037,405,809 | 1,644,583,205 | |||
| 資産合計 | 2,037,405,809 | 1,644,583,205 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,050,557 | 6,146,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,825 | 220,999 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,863,112 | 6,187,961 | |||
| その他未払費用 | 134,764 | 106,053 | |||
| 流動負債合計 | 12,329,258 | 12,661,648 | |||
| 負債合計 | 12,329,258 | 12,661,648 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,202,731,813 | *1,*2 1,995,083,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △177,655,262 | *3 △363,161,487 | |||
| (分配準備積立金) | 82,617,552 | 121,685,546 | |||
| 元本等合計 | 2,025,076,551 | 1,631,921,557 | |||
| 純資産合計 | 2,025,076,551 | 1,631,921,557 | |||
| 負債純資産合計 | 2,037,405,809 | 1,644,583,205 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
