有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
NCドリーム 九州アジアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成27年12月10日現在) | 当特定期間末 (平成28年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,180,235 | 17,288,604 | |||
| 投資信託受益証券 | 660,633,512 | 527,523,212 | |||
| 投資証券 | 947,519,054 | 791,041,130 | |||
| 未収入金 | 20,250,400 | - | |||
| 未収利息 | 4 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,644,583,205 | 1,335,852,946 | |||
| 資産合計 | 1,644,583,205 | 1,335,852,946 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,146,635 | 745,990 | |||
| 未払受託者報酬 | 220,999 | 181,444 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,187,961 | 5,080,305 | |||
| 未払利息 | - | 47 | |||
| その他未払費用 | 106,053 | 87,065 | |||
| 流動負債合計 | 12,661,648 | 6,094,851 | |||
| 負債合計 | 12,661,648 | 6,094,851 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,995,083,044 | *1,*2 1,816,099,195 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △363,161,487 | *3 △486,341,100 | |||
| (分配準備積立金) | 121,685,546 | 110,864,108 | |||
| 元本等合計 | 1,631,921,557 | 1,329,758,095 | |||
| 純資産合計 | 1,631,921,557 | 1,329,758,095 | |||
| 負債純資産合計 | 1,644,583,205 | 1,335,852,946 | |||
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