有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
NCドリーム 九州アジアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年12月10日現在) | 当特定期間末 (平成27年6月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,919,479 | 27,689,004 | |||
| 投資信託受益証券 | 807,131,117 | 823,886,542 | |||
| 投資証券 | 1,154,612,580 | 1,185,830,256 | |||
| 未収利息 | 7 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,987,663,183 | 2,037,405,809 | |||
| 資産合計 | 1,987,663,183 | 2,037,405,809 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,250,601 | 4,050,557 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,752 | 280,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,244,983 | 7,863,112 | |||
| その他未払費用 | 124,172 | 134,764 | |||
| 流動負債合計 | 11,878,508 | 12,329,258 | |||
| 負債合計 | 11,878,508 | 12,329,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,501,534,485 | *1,*2 2,202,731,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △525,749,810 | *3 △177,655,262 | |||
| (分配準備積立金) | 93,837,247 | 82,617,552 | |||
| 元本等合計 | 1,975,784,675 | 2,025,076,551 | |||
| 純資産合計 | 1,975,784,675 | 2,025,076,551 | |||
| 負債純資産合計 | 1,987,663,183 | 2,037,405,809 | |||
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