有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
NCドリーム 九州アジアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年12月12日現在) | 当特定期間末 (平成29年6月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 23,735,027 | 29,391,805 | |||
| 投資信託受益証券 | 580,051,500 | 542,894,881 | |||
| 投資証券 | 857,165,117 | 819,680,865 | |||
| 流動資産合計 | 1,460,951,644 | 1,391,967,551 | |||
| 資産合計 | 1,460,951,644 | 1,391,967,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,132,878 | 9,817,007 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,160 | 190,671 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,184,429 | 5,338,731 | |||
| 未払利息 | 61 | 76 | |||
| その他未払費用 | 88,844 | 91,489 | |||
| 流動負債合計 | 11,591,372 | 15,437,974 | |||
| 負債合計 | 11,591,372 | 15,437,974 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,758,150,693 | *1,*2 1,531,977,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △308,790,421 | *3 △155,447,732 | |||
| (分配準備積立金) | 128,225,683 | 111,862,696 | |||
| 元本等合計 | 1,449,360,272 | 1,376,529,577 | |||
| 純資産合計 | 1,449,360,272 | 1,376,529,577 | |||
| 負債純資産合計 | 1,460,951,644 | 1,391,967,551 | |||
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