有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
NCドリーム 九州アジアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成28年6月10日現在) | 当特定期間末 (平成28年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,288,604 | 23,735,027 | |||
| 投資信託受益証券 | 527,523,212 | 580,051,500 | |||
| 投資証券 | 791,041,130 | 857,165,117 | |||
| 流動資産合計 | 1,335,852,946 | 1,460,951,644 | |||
| 資産合計 | 1,335,852,946 | 1,460,951,644 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 745,990 | 6,132,878 | |||
| 未払受託者報酬 | 181,444 | 185,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,080,305 | 5,184,429 | |||
| 未払利息 | 47 | 61 | |||
| その他未払費用 | 87,065 | 88,844 | |||
| 流動負債合計 | 6,094,851 | 11,591,372 | |||
| 負債合計 | 6,094,851 | 11,591,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 1,816,099,195 | *1,*2 1,758,150,693 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △486,341,100 | *3 △308,790,421 | |||
| (分配準備積立金) | 110,864,108 | 128,225,683 | |||
| 元本等合計 | 1,329,758,095 | 1,449,360,272 | |||
| 純資産合計 | 1,329,758,095 | 1,449,360,272 | |||
| 負債純資産合計 | 1,335,852,946 | 1,460,951,644 | |||
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