有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
NCドリーム 九州アジアファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間末 (平成26年6月10日現在) | 当特定期間末 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,949,296 | 25,919,479 | |||
| 投資信託受益証券 | 900,812,650 | 807,131,117 | |||
| 投資証券 | 967,263,374 | 1,154,612,580 | |||
| 未収利息 | 21 | 7 | |||
| 流動資産合計 | 1,894,025,341 | 1,987,663,183 | |||
| 資産合計 | 1,894,025,341 | 1,987,663,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,296,585 | 4,250,601 | |||
| 未払受託者報酬 | 252,027 | 258,752 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,056,699 | 7,244,983 | |||
| その他未払費用 | 118,338 | 124,172 | |||
| 流動負債合計 | 10,723,649 | 11,878,508 | |||
| 負債合計 | 10,723,649 | 11,878,508 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | *1,*2 2,797,697,115 | *1,*2 2,501,534,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | *3 △914,395,423 | *3 △525,749,810 | |||
| (分配準備積立金) | 23,622,348 | 93,837,247 | |||
| 元本等合計 | 1,883,301,692 | 1,975,784,675 | |||
| 純資産合計 | 1,883,301,692 | 1,975,784,675 | |||
| 負債純資産合計 | 1,894,025,341 | 1,987,663,183 | |||
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