受託会社 三井住友信託銀行 株式会社2019/06/11 9:03 #6 ファンドの目的及び基本的性格（連結） 1.ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり)
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ)
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジあり(フルヘッジ) 2.ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし)
商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジなし
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商品分類 単位型投信・追加型投信 追加型投信 投資対象地域 海外 投資対象資産 (収益の源泉) 不動産投信(リート) 属性区分 投資対象資産 その他資産 (投資信託証券(不動産投信)) 決算頻度 年12回(毎月) 投資対象地域 北米 投資形態 ファミリーファンド 為替ヘッジ 為替ヘッジなし ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2019/06/11 9:03 #7 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2019年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 74 146,756 追加型株式投資信託 718 15,427,774 株式投資信託 合計 792 15,574,530 単位型公社債投資信託 29 106,861 追加型公社債投資信託 14 1,396,597 公社債投資信託 合計 43 1,503,459 総合計 835 17,077,988
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基本的性格 本数(本) 純資産 額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 74 146,756 追加型株式投資信託 718 15,427,774 株式投資信託 合計 792 15,574,530 単位型公社債投資信託 29 106,861 追加型公社債投資信託 14 1,396,597 公社債投資信託 合計 43 1,503,459 総合計 835 17,077,988 2019/06/11 9:03 #8 信託報酬等（連結） (3) 【信託報酬等】資産 総額に年率1.6416%※(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
2019/06/11 9:03 #9 受益者の権利等（連結） ① 収益分配金および償還金にかかる請求権資産 総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
2019/06/11 9:03 #10 投資リスク（連結） ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。資産 価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化等によってリートの資産 価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物資産 である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
2019/06/11 9:03 #11 投資制限（連結） マザーファンドを通じて行なう投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。資産 (信託約款)資産 への実質投資割合には、制限を設けません。
2019/06/11 9:03 #12 投資対象（連結） ファンドにおいて投資の対象とする資産 の種類は、次に掲げるものとします。資産 (投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
2019/06/11 9:03 #13 投資方針（連結） ロ.マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産 総額の90%程度以上に維持することを基本とします。資産 については、為替変動リスクの低減のために、為替ヘッジを行ないます。資産 とは、信託財産にかかる保有外貨建資産 とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産 のうち信託財産に属するとみなした資産 との合計をいいます。
2019/06/11 9:03 #14 投資有価証券の主要銘柄-001 (2) 【投資資産 】 (2019年3月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2019年3月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 1,487,070,787 3.3412 3.38372019/06/11 9:03 #15 投資有価証券の主要銘柄-002 (2) 【投資資産 】 (2019年3月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】
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(2) 【投資資産 】 (2019年3月29日現在) ① 【投資有価証券の主要銘柄】 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド 日本 親投資信託受益証券 160,199,498,992 3.3409 3.38372019/06/11 9:03 #16 投資状況-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,031,801,421 98.89 内 日本 5,031,801,421 98.89 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 56,679,302 1.11 純資産 総額 5,088,480,723 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 5,031,801,421 98.89 内 日本 5,031,801,421 98.89 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 56,679,302 1.11 純資産 総額 5,088,480,723 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,897,802,000 △96.25 内 日本 4,897,802,000 △96.25
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 4,897,802,000 △96.25 内 日本 4,897,802,000 △96.25 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2019/06/11 9:03 #17 投資状況-002 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 542,067,044,739 99.12 内 日本 542,067,044,739 99.12 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 4,797,728,709 0.88 純資産 総額 546,864,773,448 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 542,067,044,739 99.12 内 日本 542,067,044,739 99.12 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 4,797,728,709 0.88 純資産 総額 546,864,773,448 100.00 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 2019/06/11 9:03 #18 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結） (2) 【損益計算書】
(単位:百万円) 役員退職慰労引当金繰入額 60 46 固定資産 減価償却費 1,045 977 諸経費 1,400 1,528
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(単位:百万円) 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 営業収益 委託者報酬 79,747 82,510 その他営業収益 727 733 営業収益計 80,474 83,244 営業費用 支払手数料 40,110 40,392 広告宣伝費 549 673 調査費 9,436 9,816 調査費 904 955 委託調査費 8,531 8,860 委託計算費 793 839 営業雑経費 1,375 1,579 通信費 251 249 印刷費 501 500 協会費 50 53 諸会費 13 13 その他営業雑経費 557 762 営業費用計 52,265 53,300 一般管理費 給料 5,833 5,840 役員報酬 416 377 給料・手当 3,940 3,973 賞与 531 477 賞与引当金繰入額 945 1,012 福利厚生費 807 788 交際費 60 55 旅費交通費 178 195 租税公課 531 501 不動産賃借料 1,273 1,281 退職給付費用 463 316 役員退職慰労引当金繰入額 60 46 固定資産 減価償却費 1,045 977 諸経費 1,400 1,528 一般管理費計 11,655 11,531 営業利益 16,554 18,411 e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 営業外収益 受取配当金 92 75 投資有価証券売却益 224 210 有価証券償還益 94 17 その他 69 55 営業外収益計 481 359 営業外費用 投資有価証券売却損 24 0 その他 75 29 営業外費用計 100 29 経常利益 16,935 18,741 特別損失 MMF等償還関連費用 305 - 関係会社整理損失 - 333 特別損失計 305 333 税引前当期純利益 16,629 18,407 法人税、住民税及び事業税 6,501 5,843 法人税等調整額 △1,405 △106 法人税等合計 5,096 5,737 当期純利益 11,533 12,670 2019/06/11 9:03 #19 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
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(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益 当期首残高 15,174 11,495 374 13,960 14,334 41,004 当期変動額 剰余金の配当 - - - △13,261 △13,261 △13,261 当期純利益 - - - 11,533 11,533 11,533 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,728 △1,728 △1,728 当期末残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価2019/06/11 9:03 #20 注記表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(3) 【注記表】 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 平成30年9月17日が休日のため、前特定期間末日を平成30年9月18日としており、平成31年3月17日が休日のため、当特定期間末日を平成31年3月18日としております。このため、当特定期間は181日となっております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 平成30年9月18日現在 当 期 平成31年3月18日現在 1. ※1 期首元本額 8,129,065,214円 7,145,506,584円 期中追加設定元本額 466,695,473円 979,412,859円 期中一部解約元本額 1,450,254,103円 1,266,058,910円 2. 特定期間末日における受益権の総数 7,145,506,584口 6,858,860,533口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,990,496,968円であります。 貸借対照表上の純資産 額が元本総額を下回っており、その差額は1,933,581,960円であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 平成30年3月20日 至 平成30年9月18日 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 6,835,043円 6,082,834円 2. ※2 分配金の計算過程 (自平成30年3月20日 至平成30年4月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,330,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,269,699,126円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,285,029,443円(1万口当たり2,891.54円)であり、うち47,414,835円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年9月19日 至平成30年10月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,397,758円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,847,143,236円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,859,540,994円(1万口当たり2,627.48円)であり、うち42,463,649円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年4月18日 至平成30年5月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,142,219円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,199,776,734円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,207,918,953円(1万口当たり2,842.06円)であり、うち46,612,326円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年10月18日 至平成30年11月19日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,827,632円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,762,445,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,778,273,505円(1万口当たり2,590.75円)であり、うち41,183,562円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年5月18日 至平成30年6月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,642,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,101,335,631円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,114,977,690円(1万口当たり2,800.19円)であり、うち45,317,892円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年11月20日 至平成30年12月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,289,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,725,584,513円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,731,873,629円(1万口当たり2,540.02円)であり、うち40,910,004円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年6月19日 至平成30年7月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,310,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,047,490,838円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,067,801,572円(1万口当たり2,767.55円)であり、うち44,829,629円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年12月18日 至平成31年1月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,684,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,702,286,259円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,715,970,674円(1万口当たり2,500.15円)であり、うち41,180,830円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年7月18日 至平成30年8月17日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(10,793,499円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,964,501,802円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,975,295,301円(1万口当たり2,722.51円)であり、うち43,532,480円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成31年1月18日 至平成31年2月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,662,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,632,173,935円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,636,836,155円(1万口当たり2,447.20円)であり、うち40,131,672円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成30年8月18日 至平成30年9月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,141,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,902,537,874円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,907,679,821円(1万口当たり2,669.76円)であり、うち42,873,039円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (自平成31年2月19日 至平成31年3月18日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(19,894,602円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,637,974,837円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,657,869,439円(1万口当たり2,417.12円)であり、うち41,153,163円(1万口当たり60円)を分配金額としております。 (金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
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Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産 について為替変動リスクを回避することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 平成31年3月18日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 平成30年9月18日現在 当 期 平成31年3月18日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 68,786,263 118,263,026 合計 68,786,263 118,263,026 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
通貨関連 前 期 平成30年9月18日 現在 当 期 平成31年3月18日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引以外の取引 為替予約取引 売 建 5,040,698,610 - 5,054,574,000 △13,875,390 4,752,762,340 - 4,763,212,000 △10,449,660 アメリカ・ドル 5,040,698,610 - 5,054,574,000 △13,875,390 4,752,762,340 - 4,763,212,000 △10,449,660 合計 5,040,698,610 - 5,054,574,000 △13,875,390 4,752,762,340 - 4,763,212,000 △10,449,660 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(注) 1. 時価の算定方法 (1) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 ① 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 ② 特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 ・ 特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 (2) 特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。 3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(1口当たり情報) 前 期 平成30年9月18日現在 当 期 平成31年3月18日現在 1口当たり純資産 額 0.7214円 0.7181円 (1万口当たり純資産 額) (7,214円) (7,181円) 2019/06/11 9:03 #21 純資産の推移-001 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:414.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第11特定期間末 (2009年9月17日) 300,751,702 302,449,831 0.7083 0.7123 第12特定期間末 (2010年3月17日) 318,292,963 319,918,536 0.7832 0.7872 第13特定期間末 (2010年9月17日) 312,474,149 314,750,269 0.8237 0.8297 第14特定期間末 (2011年3月17日) 334,037,805 336,438,544 0.8348 0.8408 第15特定期間末 (2011年9月20日) 691,752,173 696,964,945 0.7962 0.8022 第16特定期間末 (2012年3月19日) 1,815,561,749 1,828,311,242 0.8544 0.8604 第17特定期間末 (2012年9月18日) 3,309,743,934 3,332,224,803 0.8833 0.8893 第18特定期間末 (2013年3月18日) 3,290,136,727 3,312,943,267 0.8656 0.8716 第19特定期間末 (2013年9月17日) 2,670,576,068 2,690,561,506 0.8018 0.8078 第20特定期間末 (2014年3月17日) 2,073,982,143 2,089,202,716 0.8176 0.8236 第21特定期間末 (2014年9月17日) 1,786,730,089 1,799,585,887 0.8339 0.8399 第22特定期間末 (2015年3月17日) 2,117,227,383 2,131,006,005 0.9220 0.9280 第23特定期間末 (2015年9月17日) 2,040,674,607 2,055,605,623 0.8200 0.8260 第24特定期間末 (2016年3月17日) 2,959,187,339 2,979,721,671 0.8647 0.8707 第25特定期間末 (2016年9月20日) 8,250,027,453 8,306,932,087 0.8699 0.8759 第26特定期間末 (2017年3月17日) 9,362,139,264 9,432,581,086 0.7974 0.8034 第27特定期間末 (2017年9月19日) 7,993,797,765 8,055,149,014 0.7818 0.7878 第28特定期間末 (2018年3月19日) 5,661,388,127 5,710,162,518 0.6964 0.7024 2018年3月末日 5,566,324,252 - 0.6926 - 4月末日 5,340,115,713 - 0.6830 - 5月末日 5,407,340,573 - 0.7079 - 6月末日 5,421,361,003 - 0.7202 - 7月末日 5,227,733,828 - 0.7087 - 8月末日 5,277,909,013 - 0.7289 - 第29特定期間末 (2018年9月18日) 5,155,009,616 5,197,882,655 0.7214 0.7274 9月末日 4,943,024,577 - 0.6974 - 10月末日 4,895,234,027 - 0.6874 - 11月末日 4,816,964,056 - 0.6998 - 12月末日 4,417,323,385 - 0.6443 - 2019年1月末日 4,838,449,696 - 0.7009 - 2月末日 4,772,881,404 - 0.7053 - 第30特定期間末 (2019年3月18日) 4,925,278,573 4,966,431,736 0.7181 0.7241 3月末日 5,088,480,723 - 0.7298 - 2019/06/11 9:03 #22 純資産の推移-002 e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">
(3) 【運用実績】 ① 【純資産 の推移】 e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 総額 (分配落) (円) 純資産 総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産 額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産 額 (分配付)(円) 第11特定期間末 (2009年9月17日) 1,841,623,926 1,853,580,217 0.6141 0.6181 第12特定期間末 (2010年3月17日) 1,868,313,173 1,879,465,477 0.6701 0.6741 第13特定期間末 (2010年9月17日) 1,760,267,925 1,787,199,952 0.6536 0.6636 第14特定期間末 (2011年3月17日) 17,871,963,335 18,176,404,707 0.5870 0.5970 第15特定期間末 (2011年9月20日) 222,685,529,452 227,536,795,384 0.5049 0.5159 第16特定期間末 (2012年3月19日) 453,370,068,186 462,566,496,476 0.5423 0.5533 第17特定期間末 (2012年9月18日) 537,336,043,761 546,031,345,644 0.4944 0.5024 第18特定期間末 (2013年3月18日) 487,710,863,387 494,804,944,238 0.5500 0.5580 第19特定期間末 (2013年9月17日) 470,073,308,248 477,508,143,923 0.5058 0.5138 第20特定期間末 (2014年3月17日) 456,216,857,543 463,477,667,729 0.5027 0.5107 第21特定期間末 (2014年9月17日) 540,023,444,576 548,410,105,067 0.5151 0.5231 第22特定期間末 (2015年3月17日) 639,843,813,492 648,137,568,519 0.6172 0.6252 第23特定期間末 (2015年9月17日) 584,057,318,829 593,015,439,855 0.5216 0.5296 第24特定期間末 (2016年3月17日) 644,970,362,910 655,437,155,216 0.4930 0.5010 第25特定期間末 (2016年9月20日) 668,662,614,361 681,218,378,884 0.4260 0.4340 第26特定期間末 (2017年3月17日) 692,581,734,521 706,142,497,222 0.4086 0.4166 第27特定期間末 (2017年9月19日) 721,346,429,123 737,050,568,636 0.3675 0.3755 第28特定期間末 (2018年3月19日) 557,208,838,276 568,542,782,531 0.2950 0.3010 2018年3月末日 556,265,831,576 - 0.2942 - 4月末日 558,782,799,238 - 0.2953 - 5月末日 572,255,828,486 - 0.3016 - 6月末日 589,340,573,098 - 0.3089 - 7月末日 582,793,445,505 - 0.3026 - 8月末日 591,014,371,931 - 0.3104 - 第29特定期間末 (2018年9月18日) 580,870,602,276 588,407,852,766 0.3083 0.3123 9月末日 567,910,497,803 - 0.3027 - 10月末日 555,316,344,805 - 0.2968 - 11月末日 558,314,690,302 - 0.3017 - 12月末日 496,685,532,519 - 0.2712 - 2019年1月末日 532,820,848,319 - 0.2893 - 2月末日 534,703,511,665 - 0.2951 - 第30特定期間末 (2019年3月18日) 541,080,532,236 548,266,583,991 0.3012 0.3052 3月末日 546,864,773,448 - 0.3049 - 2019/06/11 9:03 #23 純資産額計算書（連結） e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
【純資産 額計算書】 2019年3月29日 Ⅰ 資産 総額 5,119,140,352円 Ⅱ 負債総額 30,659,629円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,088,480,723円 Ⅳ 発行済数量 6,972,125,782口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7298円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 5,119,140,352円 Ⅱ 負債総額 30,659,629円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,088,480,723円 Ⅳ 発行済数量 6,972,125,782口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.7298円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2019年3月29日 Ⅰ 資産 総額 556,704,625,668円 Ⅱ 負債総額 3,172,922,246円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 553,531,703,422円 Ⅳ 発行済数量 163,589,846,412口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3837円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 556,704,625,668円 Ⅱ 負債総額 3,172,922,246円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 553,531,703,422円 Ⅳ 発行済数量 163,589,846,412口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3837円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
純資産 額計算書 2019年3月29日 Ⅰ 資産 総額 548,278,561,565円 Ⅱ 負債総額 1,413,788,117円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 546,864,773,448円 Ⅳ 発行済数量 1,793,845,946,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3049円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">
Ⅰ 資産 総額 548,278,561,565円 Ⅱ 負債総額 1,413,788,117円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 546,864,773,448円 Ⅳ 発行済数量 1,793,845,946,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 0.3049円 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 2019/06/11 9:03 #24 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (1) 【貸借対照表】
(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 31,260 28,709 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産 計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 資産 の部流動資産 現金・預金 31,260 28,709 有価証券 110 0 前払費用 190 201 未収委託者報酬 10,453 12,368 未収収益 72 82 繰延税金資産 439 552 その他 34 47 流動資産 計 42,560 41,962 固定資産 有形固定資産 ※1 229 ※1 213 建物 15 12 器具備品 214 200 無形固定資産 2,650 2,614 ソフトウェア 2,323 2,456 ソフトウェア仮勘定 327 158 投資その他の資産 12,353 15,066 投資有価証券 5,920 8,600 関係会社株式 5,129 5,129 出資金 185 183 長期差入保証金 1,050 1,072 繰延税金資産 31 45 その他 37 34 固定資産 計 15,234 17,894 資産 合計57,795 59,856 (単位:百万円) 負債合計 18,254 19,225 純資産 の部 株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">
(単位:百万円) 前事業年度 (平成29年3月31日) 当事業年度 (平成30年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 79 65 未払金 9,466 9,747 未払収益分配金 7 8 未払償還金 59 59 未払手数料 4,453 5,202 その他未払金 ※2 4,946 ※2 4,476 未払費用 4,077 4,148 未払法人税等 980 850 未払消費税等 223 583 賞与引当金 945 1,012 その他 3 335 流動負債計 15,776 16,744 固定負債 退職給付引当金 2,318 2,350 役員退職慰労引当金 151 125 その他 7 5 固定負債計 2,477 2,481 負債合計 18,254 19,225 純資産 の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 12,231 13,370 利益剰余金合計 12,606 13,744 株主資本合計 39,276 40,414 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 264 216 評価・換算差額等合計 264 216 純資産 合計 39,540 40,631 負債・純資産 合計 57,795 59,856 2019/06/11 9:03 #25 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
2019/06/11 9:03 #26 運用体制（連結） イ.ファンド運営上の諸方針の決定
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議において審議・決定します。なお、マザーファンドでは、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに外貨建
資産 の運用の指図にかかる権限を委託します。このため、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドラインに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。
ロ.運用の実行
2019/06/11 9:03 #27 附属明細表（連結） e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
第1 有価証券明細表 (1) 株式 該当事項はありません。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(2) 株式以外の有価証券 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 (円) 備考 親投資信託受益証券 ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド 1,469,549,526 4,909,618,011 親投資信託受益証券 合計 4,909,618,011 合計 4,909,618,011 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 (参考) 当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
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(参考) 当ファンドは、「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産 の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 22,925,238,169 6,912,794,194 負債合計 4,430,537,391 4,816,664,609 純資産 の部 元本等
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貸借対照表 平成30年9月18日現在 平成31年3月18日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産 の部流動資産 預金 22,925,238,169 6,912,794,194 金銭信託 - 274,211 コール・ローン 3,248,993,986 2,990,856,679 投資証券 565,870,376,326 540,588,923,257 派生商品評価勘定 43,200 2,400 未収入金 1,486,122,124 2,426,230,884 未収配当金 1,067,752,095 1,932,886,776 流動資産 合計 594,598,525,900 554,851,968,401 資産 合計594,598,525,900 554,851,968,401 負債の部 流動負債 未払金 2,213,532,417 3,806,664,609 未払解約金 2,217,000,000 1,010,000,000 その他未払費用 4,974 - 流動負債合計 4,430,537,391 4,816,664,609 負債合計 4,430,537,391 4,816,664,609 純資産 の部 元本等 元本 ※1 189,030,153,424 164,639,092,298 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 401,137,835,085 385,396,211,494 元本等合計 590,167,988,509 550,035,303,792 純資産 合計 590,167,988,509 550,035,303,792 負債純資産 合計 594,598,525,900 554,851,968,401 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。
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(重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月18日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産 等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産 額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産 等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">
(貸借対照表に関する注記) 区 分 平成30年9月18日現在 平成31年3月18日現在 1. ※1 期首 平成30年3月20日 平成30年9月19日 期首元本額 213,057,030,925円 189,030,153,424円 期中追加設定元本額 44,243,301円 218,671,459円 期中一部解約元本額 24,071,120,802円 24,609,732,585円 期末元本額の内訳 ファンド名 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 1,645,604,453円 1,469,549,526円 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 185,389,982,462円 161,310,614,622円 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 690,206,797円 687,361,603円 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 46,946,343円 58,901,681円 ダイワ米国リート・ファンドⅡ(年1回決算型) 1,257,413,369円 1,112,664,866円 計 189,030,153,424円 164,639,092,298円 2. 期末日における受益権の総数 189,030,153,424口 164,639,092,298口 (金融商品に関する注記)
2019/06/11 9:03 #28 （参考）マザーファンド-001 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(1) 投資状況 (2019年3月29日現在) 投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 535,886,094,012 96.81 内 アメリカ 535,886,094,012 96.81 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 17,645,609,410 3.19 純資産 総額 553,531,703,422 100.00
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資証券 535,886,094,012 96.81 内 アメリカ 535,886,094,012 96.81 コール・ローン、その他の資産 (負債控除後) 17,645,609,410 3.19 純資産 総額 553,531,703,422 100.00 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
その他の資産 の投資状況 投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 332,850,000 △0.06 内 日本 332,850,000 △0.06
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投資資産 の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 332,850,000 △0.06 内 日本 332,850,000 △0.06 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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(注1) 投資比率は、ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率です。 (注2) 投資資産 の内書きの時価および投資比率は、当該資産 の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(2) 投資資産 (2019年3月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">
銘柄名 地域 種類 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 EQUINIX INC アメリカ 投資証券 780,660 49,014.29 49,941.062019/06/11 9:03 
イ.ファンド運営上の諸方針の決定
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
