有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

【提出】: 2019/06/11 9:03
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【項目】: 65項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第11特定期間末 (2009年9月17日)	1,841,623,926	1,853,580,217	0.6141	0.6181
第12特定期間末 (2010年3月17日)	1,868,313,173	1,879,465,477	0.6701	0.6741
第13特定期間末 (2010年9月17日)	1,760,267,925	1,787,199,952	0.6536	0.6636
第14特定期間末 (2011年3月17日)	17,871,963,335	18,176,404,707	0.5870	0.5970
第15特定期間末 (2011年9月20日)	222,685,529,452	227,536,795,384	0.5049	0.5159
第16特定期間末 (2012年3月19日)	453,370,068,186	462,566,496,476	0.5423	0.5533
第17特定期間末 (2012年9月18日)	537,336,043,761	546,031,345,644	0.4944	0.5024
第18特定期間末 (2013年3月18日)	487,710,863,387	494,804,944,238	0.5500	0.5580
第19特定期間末 (2013年9月17日)	470,073,308,248	477,508,143,923	0.5058	0.5138
第20特定期間末 (2014年3月17日)	456,216,857,543	463,477,667,729	0.5027	0.5107
第21特定期間末 (2014年9月17日)	540,023,444,576	548,410,105,067	0.5151	0.5231
第22特定期間末 (2015年3月17日)	639,843,813,492	648,137,568,519	0.6172	0.6252
第23特定期間末 (2015年9月17日)	584,057,318,829	593,015,439,855	0.5216	0.5296
第24特定期間末 (2016年3月17日)	644,970,362,910	655,437,155,216	0.4930	0.5010
第25特定期間末 (2016年9月20日)	668,662,614,361	681,218,378,884	0.4260	0.4340
第26特定期間末 (2017年3月17日)	692,581,734,521	706,142,497,222	0.4086	0.4166
第27特定期間末 (2017年9月19日)	721,346,429,123	737,050,568,636	0.3675	0.3755
第28特定期間末 (2018年3月19日)	557,208,838,276	568,542,782,531	0.2950	0.3010
2018年3月末日	556,265,831,576	-	0.2942	-
4月末日	558,782,799,238	-	0.2953	-
5月末日	572,255,828,486	-	0.3016	-
6月末日	589,340,573,098	-	0.3089	-
7月末日	582,793,445,505	-	0.3026	-
8月末日	591,014,371,931	-	0.3104	-
第29特定期間末 (2018年9月18日)	580,870,602,276	588,407,852,766	0.3083	0.3123
9月末日	567,910,497,803	-	0.3027	-
10月末日	555,316,344,805	-	0.2968	-
11月末日	558,314,690,302	-	0.3017	-
12月末日	496,685,532,519	-	0.2712	-
2019年1月末日	532,820,848,319	-	0.2893	-
2月末日	534,703,511,665	-	0.2951	-
第30特定期間末 (2019年3月18日)	541,080,532,236	548,266,583,991	0.3012	0.3052
3月末日	546,864,773,448	-	0.3049	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

開示資料

決算