有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/20-2024/03/18)
- 【提出】
- 2024/06/11 9:01
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第21特定期間末 (2014年9月17日) | 540,023,444,576 | 548,410,105,067 | 0.5151 | 0.5231 |
| 第22特定期間末 (2015年3月17日) | 639,843,813,492 | 648,137,568,519 | 0.6172 | 0.6252 |
| 第23特定期間末 (2015年9月17日) | 584,057,318,829 | 593,015,439,855 | 0.5216 | 0.5296 |
| 第24特定期間末 (2016年3月17日) | 644,970,362,910 | 655,437,155,216 | 0.4930 | 0.5010 |
| 第25特定期間末 (2016年9月20日) | 668,662,614,361 | 681,218,378,884 | 0.4260 | 0.4340 |
| 第26特定期間末 (2017年3月17日) | 692,581,734,521 | 706,142,497,222 | 0.4086 | 0.4166 |
| 第27特定期間末 (2017年9月19日) | 721,346,429,123 | 737,050,568,636 | 0.3675 | 0.3755 |
| 第28特定期間末 (2018年3月19日) | 557,208,838,276 | 568,542,782,531 | 0.2950 | 0.3010 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 580,870,602,276 | 588,407,852,766 | 0.3083 | 0.3123 |
| 第30特定期間末 (2019年3月18日) | 541,080,532,236 | 548,266,583,991 | 0.3012 | 0.3052 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 561,003,913,372 | 568,589,656,767 | 0.2958 | 0.2998 |
| 第32特定期間末 (2020年3月17日) | 411,410,209,661 | 420,139,641,945 | 0.1885 | 0.1925 |
| 第33特定期間末 (2020年9月17日) | 535,675,269,499 | 545,571,264,685 | 0.2165 | 0.2205 |
| 第34特定期間末 (2021年3月17日) | 608,496,847,275 | 616,321,125,605 | 0.2333 | 0.2363 |
| 第35特定期間末 (2021年9月17日) | 659,047,704,549 | 666,812,237,105 | 0.2546 | 0.2576 |
| 第36特定期間末 (2022年3月17日) | 677,142,151,217 | 684,904,941,488 | 0.2617 | 0.2647 |
| 第37特定期間末 (2022年9月20日) | 708,323,279,858 | 716,580,636,914 | 0.2573 | 0.2603 |
| 第38特定期間末 (2023年3月17日) | 663,166,050,984 | 672,446,129,562 | 0.2144 | 0.2174 |
| 2023年3月末日 | 668,597,454,541 | - | 0.2128 | - |
| 4月末日 | 691,834,134,993 | - | 0.2163 | - |
| 5月末日 | 706,138,090,082 | - | 0.2170 | - |
| 6月末日 | 775,089,988,570 | - | 0.2333 | - |
| 7月末日 | 763,647,207,258 | - | 0.2305 | - |
| 8月末日 | 764,107,967,555 | - | 0.2312 | - |
| 第39特定期間末 (2023年9月19日) | 746,941,013,836 | 753,532,881,057 | 0.2266 | 0.2286 |
| 9月末日 | 710,826,054,911 | - | 0.2151 | - |
| 10月末日 | 667,568,502,503 | - | 0.2015 | - |
| 11月末日 | 727,809,488,515 | - | 0.2208 | - |
| 12月末日 | 753,820,702,325 | - | 0.2329 | - |
| 2024年1月末日 | 734,577,380,488 | - | 0.2294 | - |
| 2月末日 | 742,840,794,352 | - | 0.2337 | - |
| 第40特定期間末 (2024年3月18日) | 725,419,099,253 | 731,716,797,980 | 0.2304 | 0.2324 |
| 3月末日 | 751,307,570,465 | - | 0.2387 | - |
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