有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

【提出】: 2021/06/10 9:16
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【項目】: 63項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第15特定期間末 (2011年9月20日)	222,685,529,452	227,536,795,384	0.5049	0.5159
第16特定期間末 (2012年3月19日)	453,370,068,186	462,566,496,476	0.5423	0.5533
第17特定期間末 (2012年9月18日)	537,336,043,761	546,031,345,644	0.4944	0.5024
第18特定期間末 (2013年3月18日)	487,710,863,387	494,804,944,238	0.5500	0.5580
第19特定期間末 (2013年9月17日)	470,073,308,248	477,508,143,923	0.5058	0.5138
第20特定期間末 (2014年3月17日)	456,216,857,543	463,477,667,729	0.5027	0.5107
第21特定期間末 (2014年9月17日)	540,023,444,576	548,410,105,067	0.5151	0.5231
第22特定期間末 (2015年3月17日)	639,843,813,492	648,137,568,519	0.6172	0.6252
第23特定期間末 (2015年9月17日)	584,057,318,829	593,015,439,855	0.5216	0.5296
第24特定期間末 (2016年3月17日)	644,970,362,910	655,437,155,216	0.4930	0.5010
第25特定期間末 (2016年9月20日)	668,662,614,361	681,218,378,884	0.4260	0.4340
第26特定期間末 (2017年3月17日)	692,581,734,521	706,142,497,222	0.4086	0.4166
第27特定期間末 (2017年9月19日)	721,346,429,123	737,050,568,636	0.3675	0.3755
第28特定期間末 (2018年3月19日)	557,208,838,276	568,542,782,531	0.2950	0.3010
第29特定期間末 (2018年9月18日)	580,870,602,276	588,407,852,766	0.3083	0.3123
第30特定期間末 (2019年3月18日)	541,080,532,236	548,266,583,991	0.3012	0.3052
第31特定期間末 (2019年9月17日)	561,003,913,372	568,589,656,767	0.2958	0.2998
第32特定期間末 (2020年3月17日)	411,410,209,661	420,139,641,945	0.1885	0.1925
2020年3月末日	468,027,122,481	-	0.2112	-
4月末日	487,099,512,422	-	0.2166	-
5月末日	495,674,761,074	-	0.2167	-
6月末日	503,731,994,194	-	0.2147	-
7月末日	520,791,198,898	-	0.2169	-
8月末日	535,332,540,336	-	0.2189	-
第33特定期間末 (2020年9月17日)	535,675,269,499	545,571,264,685	0.2165	0.2205
9月末日	516,589,011,583	-	0.2064	-
10月末日	503,345,914,384	-	0.1981	-
11月末日	540,519,107,679	-	0.2112	-
12月末日	542,392,682,647	-	0.2083	-
2021年1月末日	553,456,801,625	-	0.2102	-
2月末日	582,545,773,294	-	0.2221	-
第34特定期間末 (2021年3月17日)	608,496,847,275	616,321,125,605	0.2333	0.2363
3月末日	615,455,062,334	-	0.2366	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)

開示資料

決算