有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (平成17年3月17日) | 10,669,741,748 | 10,710,193,190 | 1.0282 | 1.0321 |
| 第3特定期間末 (平成17年9月20日) | 8,504,304,964 | 8,544,253,875 | 1.1919 | 1.1975 |
| 第4特定期間末 (平成18年3月17日) | 7,836,625,121 | 7,869,004,228 | 1.3520 | 1.3576 |
| 第5特定期間末 (平成18年9月19日) | 7,283,668,935 | 7,312,971,759 | 1.3885 | 1.3941 |
| 第6特定期間末 (平成19年3月19日) | 6,400,926,323 | 6,425,794,823 | 1.4386 | 1.4442 |
| 第7特定期間末 (平成19年9月18日) | 4,556,196,241 | 4,577,070,535 | 1.2238 | 1.2294 |
| 第8特定期間末 (平成20年3月17日) | 2,967,030,363 | 2,987,037,573 | 0.8898 | 0.8958 |
| 第9特定期間末 (平成20年9月17日) | 3,026,265,819 | 3,045,161,512 | 0.9609 | 0.9669 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月17日) | 1,114,810,505 | 1,126,743,618 | 0.3735 | 0.3775 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月17日) | 1,841,623,926 | 1,853,580,217 | 0.6141 | 0.6181 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月17日) | 1,868,313,173 | 1,879,465,477 | 0.6701 | 0.6741 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月17日) | 1,760,267,925 | 1,787,199,952 | 0.6536 | 0.6636 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月17日) | 17,871,963,335 | 18,176,404,707 | 0.5870 | 0.5970 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月20日) | 222,685,529,452 | 227,536,795,384 | 0.5049 | 0.5159 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月19日) | 453,370,068,186 | 462,566,496,476 | 0.5423 | 0.5533 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 537,336,043,761 | 546,031,345,644 | 0.4944 | 0.5024 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月18日) | 487,710,863,387 | 494,804,944,238 | 0.5500 | 0.5580 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 470,073,308,248 | 477,508,143,923 | 0.5058 | 0.5138 |
| 平成25年9月末日 | 462,909,937,565 | - | 0.4997 | - |
| 10月末日 | 472,364,513,114 | - | 0.5139 | - |
| 11月末日 | 452,800,223,815 | - | 0.5002 | - |
| 12月末日 | 444,159,825,455 | - | 0.5048 | - |
| 平成26年1月末日 | 447,207,521,645 | - | 0.4989 | - |
| 2月末日 | 461,115,912,501 | - | 0.5111 | - |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 456,216,857,543 | 463,477,667,729 | 0.5027 | 0.5107 |
| 3月末日 | 471,747,746,611 | - | 0.5116 | - |
| 4月末日 | 487,761,573,211 | - | 0.5214 | - |
| 5月末日 | 493,277,056,638 | - | 0.5202 | - |
| 6月末日 | 507,376,808,876 | - | 0.5187 | - |
| 7月末日 | 530,877,223,811 | - | 0.5242 | - |
| 8月末日 | 540,327,197,105 | - | 0.5222 | - |
| 第21特定期間末 (平成26年9月17日) | 540,023,444,576 | 548,410,105,067 | 0.5151 | 0.5231 |
| 9月末日 | 550,051,820,145 | - | 0.5170 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
