ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第18特定期間末 (2013年3月18日) | 487,710,863,387 | 494,804,944,238 | 0.5500 | 0.5580 |
| 第19特定期間末 (2013年9月17日) | 470,073,308,248 | 477,508,143,923 | 0.5058 | 0.5138 |
| 第20特定期間末 (2014年3月17日) | 456,216,857,543 | 463,477,667,729 | 0.5027 | 0.5107 |
| 第21特定期間末 (2014年9月17日) | 540,023,444,576 | 548,410,105,067 | 0.5151 | 0.5231 |
| 第22特定期間末 (2015年3月17日) | 639,843,813,492 | 648,137,568,519 | 0.6172 | 0.6252 |
| 第23特定期間末 (2015年9月17日) | 584,057,318,829 | 593,015,439,855 | 0.5216 | 0.5296 |
| 第24特定期間末 (2016年3月17日) | 644,970,362,910 | 655,437,155,216 | 0.4930 | 0.5010 |
| 第25特定期間末 (2016年9月20日) | 668,662,614,361 | 681,218,378,884 | 0.4260 | 0.4340 |
| 第26特定期間末 (2017年3月17日) | 692,581,734,521 | 706,142,497,222 | 0.4086 | 0.4166 |
| 第27特定期間末 (2017年9月19日) | 721,346,429,123 | 737,050,568,636 | 0.3675 | 0.3755 |
| 第28特定期間末 (2018年3月19日) | 557,208,838,276 | 568,542,782,531 | 0.2950 | 0.3010 |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 580,870,602,276 | 588,407,852,766 | 0.3083 | 0.3123 |
| 第30特定期間末 (2019年3月18日) | 541,080,532,236 | 548,266,583,991 | 0.3012 | 0.3052 |
| 第31特定期間末 (2019年9月17日) | 561,003,913,372 | 568,589,656,767 | 0.2958 | 0.2998 |
| 第32特定期間末 (2020年3月17日) | 411,410,209,661 | 420,139,641,945 | 0.1885 | 0.1925 |
| 第33特定期間末 (2020年9月17日) | 535,675,269,499 | 545,571,264,685 | 0.2165 | 0.2205 |
| 第34特定期間末 (2021年3月17日) | 608,496,847,275 | 616,321,125,605 | 0.2333 | 0.2363 |
| 第35特定期間末 (2021年9月17日) | 659,047,704,549 | 666,812,237,105 | 0.2546 | 0.2576 |
| 2021年9月末日 | 655,432,204,969 | - | 0.2523 | - |
| 10月末日 | 693,446,987,036 | - | 0.2700 | - |
| 11月末日 | 689,948,338,893 | - | 0.2693 | - |
| 12月末日 | 726,067,884,268 | - | 0.2836 | - |
| 2022年1月末日 | 674,234,003,540 | - | 0.2629 | - |
| 2月末日 | 659,437,950,828 | - | 0.2557 | - |
| 第36特定期間末 (2022年3月17日) | 677,142,151,217 | 684,904,941,488 | 0.2617 | 0.2647 |
| 3月末日 | 738,012,781,950 | - | 0.2839 | - |
| 4月末日 | 751,394,118,968 | - | 0.2914 | - |
| 5月末日 | 689,672,247,689 | - | 0.2625 | - |
| 6月末日 | 695,254,693,828 | - | 0.2594 | - |
| 7月末日 | 737,026,074,037 | - | 0.2727 | - |
| 8月末日 | 719,930,862,992 | - | 0.2635 | - |
| 第37特定期間末 (2022年9月20日) | 708,323,279,858 | 716,580,636,914 | 0.2573 | 0.2603 |
| 9月末日 | 656,761,542,455 | - | 0.2350 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
