有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4特定期間末 (平成18年3月17日) | 7,836,625,121 | 7,869,004,228 | 1.3520 | 1.3576 |
| 第5特定期間末 (平成18年9月19日) | 7,283,668,935 | 7,312,971,759 | 1.3885 | 1.3941 |
| 第6特定期間末 (平成19年3月19日) | 6,400,926,323 | 6,425,794,823 | 1.4386 | 1.4442 |
| 第7特定期間末 (平成19年9月18日) | 4,556,196,241 | 4,577,070,535 | 1.2238 | 1.2294 |
| 第8特定期間末 (平成20年3月17日) | 2,967,030,363 | 2,987,037,573 | 0.8898 | 0.8958 |
| 第9特定期間末 (平成20年9月17日) | 3,026,265,819 | 3,045,161,512 | 0.9609 | 0.9669 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月17日) | 1,114,810,505 | 1,126,743,618 | 0.3735 | 0.3775 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月17日) | 1,841,623,926 | 1,853,580,217 | 0.6141 | 0.6181 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月17日) | 1,868,313,173 | 1,879,465,477 | 0.6701 | 0.6741 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月17日) | 1,760,267,925 | 1,787,199,952 | 0.6536 | 0.6636 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月17日) | 17,871,963,335 | 18,176,404,707 | 0.5870 | 0.5970 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月20日) | 222,685,529,452 | 227,536,795,384 | 0.5049 | 0.5159 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月19日) | 453,370,068,186 | 462,566,496,476 | 0.5423 | 0.5533 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 537,336,043,761 | 546,031,345,644 | 0.4944 | 0.5024 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月18日) | 487,710,863,387 | 494,804,944,238 | 0.5500 | 0.5580 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 470,073,308,248 | 477,508,143,923 | 0.5058 | 0.5138 |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 456,216,857,543 | 463,477,667,729 | 0.5027 | 0.5107 |
| 第21特定期間末 (平成26年9月17日) | 540,023,444,576 | 548,410,105,067 | 0.5151 | 0.5231 |
| 平成26年9月末日 | 550,051,820,145 | - | 0.5170 | - |
| 10月末日 | 591,265,730,484 | - | 0.5492 | - |
| 11月末日 | 611,308,870,794 | - | 0.6032 | - |
| 12月末日 | 636,809,446,851 | - | 0.6294 | - |
| 平成27年1月末日 | 668,916,730,316 | - | 0.6519 | - |
| 2月末日 | 633,670,727,240 | - | 0.6098 | - |
| 第22特定期間末 (平成27年3月17日) | 639,843,813,492 | 648,137,568,519 | 0.6172 | 0.6252 |
| 3月末日 | 643,958,908,282 | - | 0.6257 | - |
| 4月末日 | 613,017,115,469 | - | 0.5800 | - |
| 5月末日 | 633,365,609,599 | - | 0.5898 | - |
| 6月末日 | 587,598,778,803 | - | 0.5424 | - |
| 7月末日 | 622,854,476,797 | - | 0.5708 | - |
| 8月末日 | 588,290,476,161 | - | 0.5334 | - |
| 第23特定期間末 (平成27年9月17日) | 584,057,318,829 | 593,015,439,855 | 0.5216 | 0.5296 |
| 9月末日 | 587,815,235,811 | - | 0.5212 | - |
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