ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…
- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8特定期間末 (平成20年3月17日) | 2,967,030,363 | 2,987,037,573 | 0.8898 | 0.8958 |
| 第9特定期間末 (平成20年9月17日) | 3,026,265,819 | 3,045,161,512 | 0.9609 | 0.9669 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月17日) | 1,114,810,505 | 1,126,743,618 | 0.3735 | 0.3775 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月17日) | 1,841,623,926 | 1,853,580,217 | 0.6141 | 0.6181 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月17日) | 1,868,313,173 | 1,879,465,477 | 0.6701 | 0.6741 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月17日) | 1,760,267,925 | 1,787,199,952 | 0.6536 | 0.6636 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月17日) | 17,871,963,335 | 18,176,404,707 | 0.5870 | 0.5970 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月20日) | 222,685,529,452 | 227,536,795,384 | 0.5049 | 0.5159 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月19日) | 453,370,068,186 | 462,566,496,476 | 0.5423 | 0.5533 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 537,336,043,761 | 546,031,345,644 | 0.4944 | 0.5024 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月18日) | 487,710,863,387 | 494,804,944,238 | 0.5500 | 0.5580 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 470,073,308,248 | 477,508,143,923 | 0.5058 | 0.5138 |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 456,216,857,543 | 463,477,667,729 | 0.5027 | 0.5107 |
| 第21特定期間末 (平成26年9月17日) | 540,023,444,576 | 548,410,105,067 | 0.5151 | 0.5231 |
| 第22特定期間末 (平成27年3月17日) | 639,843,813,492 | 648,137,568,519 | 0.6172 | 0.6252 |
| 第23特定期間末 (平成27年9月17日) | 584,057,318,829 | 593,015,439,855 | 0.5216 | 0.5296 |
| 第24特定期間末 (平成28年3月17日) | 644,970,362,910 | 655,437,155,216 | 0.4930 | 0.5010 |
| 第25特定期間末 (平成28年9月20日) | 668,662,614,361 | 681,218,378,884 | 0.4260 | 0.4340 |
| 平成28年9月末日 | 683,071,265,984 | - | 0.4285 | - |
| 10月末日 | 660,778,086,088 | - | 0.4048 | - |
| 11月末日 | 701,713,025,836 | - | 0.4261 | - |
| 12月末日 | 716,414,427,675 | - | 0.4414 | - |
| 平成29年1月末日 | 697,254,640,501 | - | 0.4249 | - |
| 2月末日 | 719,180,328,028 | - | 0.4306 | - |
| 第26特定期間末 (平成29年3月17日) | 692,581,734,521 | 706,142,497,222 | 0.4086 | 0.4166 |
| 3月末日 | 700,184,862,953 | - | 0.4068 | - |
| 4月末日 | 710,031,702,788 | - | 0.4018 | - |
| 5月末日 | 709,059,221,973 | - | 0.3884 | - |
| 6月末日 | 731,637,696,035 | - | 0.3901 | - |
| 7月末日 | 730,649,880,065 | - | 0.3799 | - |
| 8月末日 | 723,845,070,131 | - | 0.3703 | - |
| 第27特定期間末 (平成29年9月19日) | 721,346,429,123 | 737,050,568,636 | 0.3675 | 0.3755 |
| 9月末日 | 721,628,318,147 | - | 0.3660 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
