有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10特定期間末 (2009年3月17日) | 1,114,810,505 | 1,126,743,618 | 0.3735 | 0.3775 |
| 第11特定期間末 (2009年9月17日) | 1,841,623,926 | 1,853,580,217 | 0.6141 | 0.6181 |
| 第12特定期間末 (2010年3月17日) | 1,868,313,173 | 1,879,465,477 | 0.6701 | 0.6741 |
| 第13特定期間末 (2010年9月17日) | 1,760,267,925 | 1,787,199,952 | 0.6536 | 0.6636 |
| 第14特定期間末 (2011年3月17日) | 17,871,963,335 | 18,176,404,707 | 0.5870 | 0.5970 |
| 第15特定期間末 (2011年9月20日) | 222,685,529,452 | 227,536,795,384 | 0.5049 | 0.5159 |
| 第16特定期間末 (2012年3月19日) | 453,370,068,186 | 462,566,496,476 | 0.5423 | 0.5533 |
| 第17特定期間末 (2012年9月18日) | 537,336,043,761 | 546,031,345,644 | 0.4944 | 0.5024 |
| 第18特定期間末 (2013年3月18日) | 487,710,863,387 | 494,804,944,238 | 0.5500 | 0.5580 |
| 第19特定期間末 (2013年9月17日) | 470,073,308,248 | 477,508,143,923 | 0.5058 | 0.5138 |
| 第20特定期間末 (2014年3月17日) | 456,216,857,543 | 463,477,667,729 | 0.5027 | 0.5107 |
| 第21特定期間末 (2014年9月17日) | 540,023,444,576 | 548,410,105,067 | 0.5151 | 0.5231 |
| 第22特定期間末 (2015年3月17日) | 639,843,813,492 | 648,137,568,519 | 0.6172 | 0.6252 |
| 第23特定期間末 (2015年9月17日) | 584,057,318,829 | 593,015,439,855 | 0.5216 | 0.5296 |
| 第24特定期間末 (2016年3月17日) | 644,970,362,910 | 655,437,155,216 | 0.4930 | 0.5010 |
| 第25特定期間末 (2016年9月20日) | 668,662,614,361 | 681,218,378,884 | 0.4260 | 0.4340 |
| 第26特定期間末 (2017年3月17日) | 692,581,734,521 | 706,142,497,222 | 0.4086 | 0.4166 |
| 第27特定期間末 (2017年9月19日) | 721,346,429,123 | 737,050,568,636 | 0.3675 | 0.3755 |
| 2017年9月末日 | 721,628,318,147 | - | 0.3660 | - |
| 10月末日 | 709,809,403,069 | - | 0.3589 | - |
| 11月末日 | 701,437,516,813 | - | 0.3584 | - |
| 12月末日 | 684,817,941,864 | - | 0.3544 | - |
| 2018年1月末日 | 610,036,706,610 | - | 0.3185 | - |
| 2月末日 | 556,988,761,139 | - | 0.2928 | - |
| 第28特定期間末 (2018年3月19日) | 557,208,838,276 | 568,542,782,531 | 0.2950 | 0.3010 |
| 3月末日 | 556,265,831,576 | - | 0.2942 | - |
| 4月末日 | 558,782,799,238 | - | 0.2953 | - |
| 5月末日 | 572,255,828,486 | - | 0.3016 | - |
| 6月末日 | 589,340,573,098 | - | 0.3089 | - |
| 7月末日 | 582,793,445,505 | - | 0.3026 | - |
| 8月末日 | 591,014,371,931 | - | 0.3104 | - |
| 第29特定期間末 (2018年9月18日) | 580,870,602,276 | 588,407,852,766 | 0.3083 | 0.3123 |
| 9月末日 | 567,910,497,803 | - | 0.3027 | - |
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