有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成25年 7月29日現在) | 第10期 (平成26年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 635,340 |
| コール・ローン | 26,929,469 | 12,912,946 |
| 株式 | 131,476,233 | 113,455,711 |
| 親投資信託受益証券 | 146,149,553 | 123,409,791 |
| 未収配当金 | 1,077,513 | 262,697 |
| 未収利息 | 22 | 7 |
| 流動資産合計 | 305,632,790 | 250,676,492 |
| 資産合計 | 305,632,790 | 250,676,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 183,017 | 124,496 |
| 未払委託者報酬 | 2,745,200 | 1,867,448 |
| その他未払費用 | 10,917 | 7,405 |
| 流動負債合計 | 2,939,134 | 1,999,349 |
| 負債合計 | 2,939,134 | 1,999,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,833,121 | 169,536,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,860,535 | 79,140,197 |
| 元本等合計 | 302,693,656 | 248,677,143 |
| 純資産合計 | 302,693,656 | 248,677,143 |
| 負債純資産合計 | 305,632,790 | 250,676,492 |
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