有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (平成30年 7月30日現在) | 第15期 (令和 1年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 371,895 | 2,965,154 |
| 金銭信託 | 3,822,618 | - |
| コール・ローン | - | 4,703,866 |
| 株式 | 67,473,093 | 59,767,007 |
| 親投資信託受益証券 | 80,370,574 | 74,740,315 |
| 未収配当金 | 884,637 | 235,298 |
| 流動資産合計 | 152,922,817 | 142,411,640 |
| 資産合計 | 152,922,817 | 142,411,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,592 | 74,571 |
| 未払委託者報酬 | 1,283,768 | 1,118,477 |
| 未払利息 | - | 11 |
| その他未払費用 | 5,162 | 4,654 |
| 流動負債合計 | 1,374,522 | 1,197,713 |
| 負債合計 | 1,374,522 | 1,197,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,558,033 | 80,006,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,990,262 | 61,207,220 |
| 元本等合計 | 151,548,295 | 141,213,927 |
| 純資産合計 | 151,548,295 | 141,213,927 |
| 負債純資産合計 | 152,922,817 | 142,411,640 |
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