有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (平成29年 7月31日現在) | 第14期 (平成30年 7月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,917,875 | 371,895 |
| 金銭信託 | - | 3,822,618 |
| コール・ローン | 7,421,130 | - |
| 株式 | 70,982,439 | 67,473,093 |
| 親投資信託受益証券 | 90,570,761 | 80,370,574 |
| 未収配当金 | 125,100 | 884,637 |
| 流動資産合計 | 171,017,305 | 152,922,817 |
| 資産合計 | 171,017,305 | 152,922,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 88,090 | 85,592 |
| 未払委託者報酬 | 1,321,225 | 1,283,768 |
| 未払利息 | 20 | - |
| その他未払費用 | 5,309 | 5,162 |
| 流動負債合計 | 1,414,644 | 1,374,522 |
| 負債合計 | 1,414,644 | 1,374,522 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,342,166 | 80,558,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,260,495 | 70,990,262 |
| 元本等合計 | 169,602,661 | 151,548,295 |
| 純資産合計 | 169,602,661 | 151,548,295 |
| 負債純資産合計 | 171,017,305 | 152,922,817 |
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