有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2019年 7月29日現在) | 第16期 (2020年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,965,154 | 2,039,604 |
| 金銭信託 | - | 1,522,590 |
| コール・ローン | 4,703,866 | 745,734 |
| 株式 | 59,767,007 | 49,636,682 |
| 親投資信託受益証券 | 74,740,315 | 78,406,534 |
| 未収配当金 | 235,298 | 40,064 |
| 流動資産合計 | 142,411,640 | 132,391,208 |
| 資産合計 | 142,411,640 | 132,391,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 74,571 | 68,026 |
| 未払委託者報酬 | 1,118,477 | 1,020,365 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 4,654 | 4,043 |
| 流動負債合計 | 1,197,713 | 1,092,435 |
| 負債合計 | 1,197,713 | 1,092,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,006,707 | 68,479,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,207,220 | 62,818,985 |
| 元本等合計 | 141,213,927 | 131,298,773 |
| 純資産合計 | 141,213,927 | 131,298,773 |
| 負債純資産合計 | 142,411,640 | 132,391,208 |
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