有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (平成28年 7月29日現在) | 第13期 (平成29年 7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,639,899 | 1,917,875 |
| 金銭信託 | 5,752,428 | - |
| コール・ローン | - | 7,421,130 |
| 株式 | 64,868,874 | 70,982,439 |
| 親投資信託受益証券 | 81,350,980 | 90,570,761 |
| 未収配当金 | 44,856 | 125,100 |
| 流動資産合計 | 154,657,037 | 171,017,305 |
| 資産合計 | 154,657,037 | 171,017,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 86,065 | 88,090 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,940 | 1,321,225 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 5,120 | 5,309 |
| 流動負債合計 | 1,382,125 | 1,414,644 |
| 負債合計 | 1,382,125 | 1,414,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,678,506 | 91,342,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,596,406 | 78,260,495 |
| 元本等合計 | 153,274,912 | 169,602,661 |
| 純資産合計 | 153,274,912 | 169,602,661 |
| 負債純資産合計 | 154,657,037 | 171,017,305 |
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