有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成27年 7月29日現在) | 第12期 (平成28年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,309,870 | 2,639,899 |
| 金銭信託 | - | 5,752,428 |
| コール・ローン | 8,746,989 | - |
| 株式 | 104,727,783 | 64,868,874 |
| 親投資信託受益証券 | 120,501,492 | 81,350,980 |
| 未収配当金 | 243,483 | 44,856 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 235,529,619 | 154,657,037 |
| 資産合計 | 235,529,619 | 154,657,037 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,087,450 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,675 | 86,065 |
| 未払委託者報酬 | 2,395,104 | 1,290,940 |
| その他未払費用 | 9,524 | 5,120 |
| 流動負債合計 | 3,651,753 | 1,382,125 |
| 負債合計 | 3,651,753 | 1,382,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 111,571,819 | 98,678,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 120,306,047 | 54,596,406 |
| 元本等合計 | 231,877,866 | 153,274,912 |
| 純資産合計 | 231,877,866 | 153,274,912 |
| 負債純資産合計 | 235,529,619 | 154,657,037 |
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