有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成26年 7月29日現在) | 第11期 (平成27年 7月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 635,340 | 1,309,870 |
| コール・ローン | 12,912,946 | 8,746,989 |
| 株式 | 113,455,711 | 104,727,783 |
| 親投資信託受益証券 | 123,409,791 | 120,501,492 |
| 未収配当金 | 262,697 | 243,483 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 250,676,492 | 235,529,619 |
| 資産合計 | 250,676,492 | 235,529,619 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,087,450 |
| 未払受託者報酬 | 124,496 | 159,675 |
| 未払委託者報酬 | 1,867,448 | 2,395,104 |
| その他未払費用 | 7,405 | 9,524 |
| 流動負債合計 | 1,999,349 | 3,651,753 |
| 負債合計 | 1,999,349 | 3,651,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,536,946 | 111,571,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,140,197 | 120,306,047 |
| 元本等合計 | 248,677,143 | 231,877,866 |
| 純資産合計 | 248,677,143 | 231,877,866 |
| 負債純資産合計 | 250,676,492 | 235,529,619 |
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