有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年7月30日-平成26年7月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,486,370,000	680,080,000
第2期	557,440,000	1,213,980,000
第3期	1,149,040,000	1,553,560,000
第4期	485,362,302	1,190,342,302
第5期	315,658,607	359,460,000
第6期	245,452,972	525,981,244
第7期	8,818,081	294,383,838
第8期	140,000	89,471,010
第9期	450,000	111,640,447
第10期	2,040,000	62,336,175

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成26年 8月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	17,856,365,308	62.16
	香港	4,781,927,439	16.65
	ケイマン諸島	4,385,910,750	15.27
	バミューダ	881,498,484	3.07
	小計	27,905,701,981	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	820,087,197	2.85
合計(純資産総額)		28,725,789,178	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 8月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	1,600,000	1,152.68	1,844,299,200	1,709.96	2,735,942,400	9.52
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	34,618,600	47.84	1,656,442,853	48.30	1,672,140,694	5.82
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	19,212,975	72.38	1,390,746,566	68.77	1,321,337,772	4.60
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	964,500	1,131.94	1,091,763,846	1,276.45	1,231,137,954	4.29
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,390,000	839.69	1,167,181,304	852.97	1,185,635,250	4.13
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	14,226,220	80.94	1,151,598,283	77.20	1,098,301,172	3.82
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	8,050,000	85.09	685,029,240	104.23	839,053,110	2.92
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	989,824	1,276.91	1,263,922,477	840.45	831,902,728	2.90
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	5,556,000	126.48	702,723,389	146.64	814,758,509	2.84
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	2,655,804	293.03	778,248,305	301.98	802,008,190	2.79
中国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	1,175,062	810.24	952,082,640	659.50	774,955,269	2.70
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	4,340,000	174.60	757,793,767	178.48	774,643,128	2.70
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	2,238,000	281.50	630,018,475	301.05	673,749,900	2.35
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	3,034,000	214.88	651,954,415	202.57	614,607,089	2.14
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	218,966	2,194.09	480,431,787	2,633.61	576,672,711	2.01
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	6,000,000	95.81	574,880,526	95.20	571,219,200	1.99
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	3,323,391	166.77	554,256,540	157.99	525,085,143	1.83
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY	不動産	11,000,000	44.77	492,506,895	46.02	506,299,200	1.76
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	3,064,000	160.29	491,135,913	163.50	500,975,030	1.74
中国	株式	CHINA MINSHENG BANKING-H	銀行	4,819,200	103.02	496,513,413	99.14	477,803,439	1.66
中国	株式	BEIJING ZHONGKE SANHUAN HIGH-TECH CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,860,000	223.80	416,276,683	253.20	470,952,000	1.64
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	70,000	5,195.28	363,670,114	6,642.47	464,973,054	1.62
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	969,962	455.75	442,069,881	475.00	460,735,054	1.60
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	1,646,000	285.44	469,835,557	274.63	452,053,490	1.57
中国	株式	CHINA VANKE CO LTD -H	不動産	2,301,859	201.64	464,164,022	191.06	439,807,912	1.53
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	1,400,000	285.09	399,138,659	305.06	427,089,600	1.49
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,800,000	210.79	379,438,065	231.74	417,134,880	1.45
中国	株式	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H	エネルギー	1,300,000	308.40	400,926,053	299.71	389,625,600	1.36
中国	株式	CHONGQING CHANGAN AUTOMOBI-B	自動車・自動車部品	1,789,919	182.50	326,665,946	217.42	389,173,139	1.35
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	1,618,000	304.26	492,294,622	238.69	386,215,306	1.34

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成26年 8月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.69
		素材	3.02
		資本財	5.88
		運輸	1.14
		自動車・自動車部品	1.84
		耐久消費財・アパレル	2.45
		消費者サービス	0.41
		小売	1.62
		食品・生活必需品小売り	0.41
		食品・飲料・タバコ	4.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.02
		銀行	19.02
		各種金融	1.74
		保険	7.56
		不動産	6.63
		ソフトウェア・サービス	10.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.25
		電気通信サービス	6.98
		公益事業	2.96
合計			97.15

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。