有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月30日-平成29年7月31日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	485,362,302	1,190,342,302
第5期	315,658,607	359,460,000
第6期	245,452,972	525,981,244
第7期	8,818,081	294,383,838
第8期	140,000	89,471,010
第9期	450,000	111,640,447
第10期	2,040,000	62,336,175
第11期	521,660	58,486,787
第12期	1,771,687	14,665,000
第13期	199,152	7,535,492

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2017年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	10,102,519,945	47.39
	ケイマン諸島	9,276,137,744	43.51
	香港	1,021,068,457	4.79
	アメリカ	116,404,764	0.55
	バミューダ	65,244,640	0.31
	小計	20,581,375,550	96.54
投資信託受益証券	日本	263,146,426	1.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	475,278,952	2.23
合計(純資産総額)		21,319,800,928	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	98,560,607	0.46

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2017年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	520,000	3,004.86	1,562,530,112	4,608.32	2,396,329,520	11.24
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	115,000	11,756.53	1,352,001,240	18,909.42	2,174,583,875	10.20
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,332,000	586.12	780,724,361	882.58	1,175,597,226	5.51
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	98,863	5,133.03	507,467,487	8,257.24	816,336,260	3.83
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	119,000	5,120.64	609,357,187	5,821.34	692,739,746	3.25
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	198,000	1,508.70	298,723,642	3,335.78	660,486,063	3.10
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	693,925	535.49	371,595,102	921.24	639,278,406	3.00
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	125,000	4,798.33	599,791,281	4,631.01	578,876,850	2.72
ケイマン諸島	株式	UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	5,942,000	87.65	520,872,074	95.80	569,284,600	2.67
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	298,000	867.75	258,591,699	1,570.44	467,992,014	2.20
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	1,339,000	368.33	493,198,436	346.55	464,040,492	2.18
ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	38,000	8,227.99	312,663,848	10,810.11	410,784,484	1.93
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	16,000	19,456.00	311,296,064	24,720.82	395,533,274	1.86
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	520,000	709.11	368,738,652	703.38	365,759,420	1.72
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	4,218,975	66.17	279,194,467	84.94	358,369,018	1.68
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	1,440,000	170.01	244,818,000	236.51	340,574,400	1.60
中国	株式	SHENZHEN SUNWAY COMMUNICATION CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	488,000	622.92	303,988,627	681.72	332,681,800	1.56
中国	株式	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	300,000	859.59	257,879,970	1,107.17	332,152,500	1.56
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	1,527,449	209.54	320,065,483	215.57	329,276,000	1.54
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運輸	504,000	457.94	230,804,280	647.22	326,198,880	1.53
中国	株式	BANK OF NINGBO COMPANY LTD-A	銀行	1,196,000	249.76	298,717,912	267.16	319,526,350	1.50
中国	株式	LEYARD OPTOELECTRONIC CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	993,922	297.58	295,776,401	319.75	317,814,014	1.49
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,824	1,159.60	243,312,435	1,485.72	311,740,762	1.46
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,110,220	83.25	258,929,676	99.05	308,074,133	1.45
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,593,440	188.10	299,730,048	192.62	306,936,380	1.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	5,000,000	55.22	276,126,086	58.27	291,371,500	1.37
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	786,000	310.13	243,768,311	355.57	279,479,592	1.31
中国	株式	CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A	資本財	1,500,000	143.63	215,452,894	178.55	267,832,500	1.26
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	225,508,978	1.1397	257,012,582	1.1669	263,146,426	1.23
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	1,500,000	153.26	229,893,750	174.36	261,551,250	1.23

ロ 種類別・業種別の投資比率

2017年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.14
		素材	2.49
		資本財	3.42
		商業・専門サービス	0.33
		運輸	3.65
		自動車・自動車部品	1.13
		耐久消費財・アパレル	2.02
		消費者サービス	5.82
		小売	5.96
		食品・生活必需品小売り	1.08
		食品・飲料・タバコ	9.50
		ヘルスケア機器・サービス	1.20
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.73
		銀行	9.30
		保険	6.83
		不動産	2.69
		ソフトウェア・サービス	26.54
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.00
		公益事業	1.72
投資信託受益証券	―	―	1.23
合計			97.77

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2017年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	892,840.00	98,666,855	98,560,607	0.46

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。