有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年7月30日-平成28年7月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	1,149,040,000	1,553,560,000
第4期	485,362,302	1,190,342,302
第5期	315,658,607	359,460,000
第6期	245,452,972	525,981,244
第7期	8,818,081	294,383,838
第8期	140,000	89,471,010
第9期	450,000	111,640,447
第10期	2,040,000	62,336,175
第11期	521,660	58,486,787
第12期	1,771,687	14,665,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成28年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	10,409,745,303	60.06
	ケイマン諸島	3,060,286,399	17.66
	香港	1,991,274,748	11.49
	バミューダ	69,160,000	0.40
	小計	15,530,466,450	89.61
投資信託受益証券	日本	258,929,408	1.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,542,074,620	8.90
合計(純資産総額)		17,331,470,478	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	600,000	1,978.53	1,187,118,830	2,723.84	1,634,304,000	9.43
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	626,500	1,282.20	803,302,514	1,288.10	806,997,783	4.66
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	3,105,730	223.17	693,131,197	253.21	786,420,528	4.54
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	138,863	3,129.99	434,640,746	4,722.47	655,777,518	3.78
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	4,176,000	112.84	471,222,624	136.95	571,914,893	3.30
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	2,993,440	115.80	346,640,352	187.59	561,557,370	3.24
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	996,000	578.01	575,705,928	537.32	535,170,720	3.09
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ソフトウェア・サービス	50,000	7,649.32	382,466,283	9,905.28	495,264,000	2.86
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,776,000	336.01	596,765,185	250.57	445,015,872	2.57
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	2,700,000	131.70	355,598,640	147.60	398,537,280	2.30
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	1,046,000	378.11	395,503,304	367.74	384,661,270	2.22
中国	株式	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	食品・飲料・タバコ	793,925	375.07	297,778,695	482.19	382,823,648	2.21
中国	株式	CHINA FORTUNE LAND DEVELOPMENT LTD-A	不動産	900,000	404.90	364,412,834	408.07	367,271,280	2.12
中国	株式	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEERING INC-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	599,980	459.51	275,700,123	608.33	364,989,433	2.11
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,207,470	273.74	330,541,064	293.66	354,596,266	2.05
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	2,140,000	153.16	327,772,672	159.18	340,658,896	1.97
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	933,706	326.09	304,474,804	334.89	312,692,164	1.80
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	289,824	1,036.02	300,264,620	1,068.91	309,796,120	1.79
中国	株式	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	自動車・自動車部品	990,000	249.25	246,758,128	282.62	279,798,750	1.61
中国	株式	CHINA CYTS TOURS HLDG CO-A	消費者サービス	844,000	316.66	267,262,002	328.40	277,177,027	1.60
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	395,000	536.49	211,915,836	696.25	275,020,725	1.59
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	258,000	1,096.32	282,852,520	1,046.98	270,122,491	1.56
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	54,000	4,646.23	250,896,821	4,885.57	263,820,942	1.52
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	3,476,000	76.87	267,214,024	75.27	261,666,328	1.51
中国	株式	SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	運輸	604,000	425.78	257,175,457	431.23	260,468,477	1.50
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	364,000	675.01	245,705,014	714.87	260,214,500	1.50
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	225,508,978	1.5693	353,891,239	1.1482	258,929,408	1.49
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	652,000	410.54	267,678,339	384.30	250,564,643	1.45
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	1,894,000	121.82	230,742,232	126.74	240,062,606	1.39
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	56,000	4,179.54	234,054,543	4,195.29	234,936,732	1.36

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成28年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.57
		素材	1.01
		資本財	7.56
		商業・専門サービス	0.92
		運輸	3.36
		自動車・自動車部品	3.47
		耐久消費財・アパレル	4.51
		消費者サービス	2.95
		小売	1.52
		食品・生活必需品小売り	0.82
		食品・飲料・タバコ	6.21
		ヘルスケア機器・サービス	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.89
		銀行	10.52
		各種金融	0.59
		保険	7.87
		不動産	5.32
		ソフトウェア・サービス	12.29
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.41
		電気通信サービス	4.66
		公益事業	0.40
投資信託受益証券	―	―	1.49
合計			91.10

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。