有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月30日-令和2年7月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第7期	8,818,081	294,383,838
第8期	140,000	89,471,010
第9期	450,000	111,640,447
第10期	2,040,000	62,336,175
第11期	521,660	58,486,787
第12期	1,771,687	14,665,000
第13期	199,152	7,535,492
第14期	769,003	11,553,136
第15期	0	551,326
第16期	0	11,526,919

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2020年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	10,986,768,547	47.55
	中国	8,176,665,618	35.39
	香港	1,246,134,544	5.39
	台湾	535,568,000	2.32
	バミューダ	394,740,000	1.71
	シンガポール	263,723,380	1.14
	アメリカ	183,347,472	0.79
	小計	21,786,947,561	94.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,317,068,485	5.70
合計(純資産総額)		23,104,016,046	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	246,721,310	△1.06

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	小売	540,800	2,228.13	1,204,972,829	3,767.20	2,037,301,760	8.82
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	244,500	4,501.60	1,100,641,200	7,350.80	1,797,270,600	7.78
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	44,863	20,342.31	912,617,169	26,969.95	1,209,952,867	5.24
ケイマン諸島	株式	MEITUAN DIANPING-CLASS B	小売	275,800	1,322.50	364,746,556	3,606.72	994,733,376	4.31
中国	株式	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	ヘルスケア機器・サービス	955,510	506.70	484,160,262	786.38	751,394,432	3.25
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	597,500	1,200.24	717,148,820	1,195.61	714,377,871	3.09
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	1,215,000	461.22	560,384,535	556.24	675,831,600	2.93
ケイマン諸島	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	224,000	1,626.01	364,227,584	2,749.92	615,982,080	2.67
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	71,600	3,955.21	283,193,351	8,424.58	603,200,329	2.61
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	796,000	579.96	461,653,070	718.08	571,591,680	2.47
ケイマン諸島	株式	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	商業・専門サービス	698,000	512.17	357,497,899	754.80	526,850,400	2.28
中国	株式	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CO-A	小売	152,689	1,378.43	210,471,099	3,381.60	516,333,886	2.23
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	54,700	4,754.89	260,092,854	8,105.34	443,362,360	1.92
中国	株式	BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	1,073,900	386.02	414,555,204	404.31	434,198,174	1.88
中国	株式	CENTRE TESTING INTL GROUP-A	商業・専門サービス	986,353	253.42	249,969,961	417.82	412,124,915	1.78
バミューダ	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	公益事業	774,000	551.61	426,950,784	510.00	394,740,000	1.71
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	2,627,000	122.53	321,902,072	136.00	357,272,000	1.55
ケイマン諸島	株式	BIZLINK HOLDING INC	資本財	395,000	790.97	312,436,950	877.10	346,454,500	1.50
ケイマン諸島	株式	HUAZHU GROUP LTD-ADR	消費者サービス	68,700	4,049.25	278,184,075	4,770.70	327,747,145	1.42
中国	株式	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY-A	ソフトウェア・サービス	208,000	897.51	186,683,016	1,460.70	303,826,848	1.32
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	22,100	13,056.00	288,537,611	13,591.44	300,370,824	1.30
ケイマン諸島	株式	NETEASE.COM INC -ADR	メディア・娯楽	5,500	35,693.23	196,312,816	53,119.35	292,156,432	1.26
ケイマン諸島	株式	CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	消費者サービス	2,852,000	101.41	289,226,074	102.00	290,904,000	1.26
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	184,000	1,060.89	195,205,085	1,557.30	286,543,200	1.24
中国	株式	CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	資本財	87,700	2,367.63	207,641,262	3,197.40	280,412,418	1.21
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	332,900	739.82	246,288,538	792.20	263,723,380	1.14
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,022,000	261.89	267,653,233	257.31	262,972,864	1.14
中国	株式	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	素材	211,800	934.93	198,018,230	1,235.67	261,715,965	1.13
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	376,500	383.38	144,344,076	669.12	251,923,680	1.09
台湾	株式	ITEQ CORP	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	592,000	474.08	280,657,998	420.65	249,024,800	1.08

ロ 種類別・業種別の投資比率

2020年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.94
		素材	2.42
		資本財	4.89
		商業・専門サービス	4.06
		運輸	2.50
		自動車・自動車部品	1.80
		耐久消費財・アパレル	1.01
		消費者サービス	5.39
		メディア・娯楽	11.80
		小売	20.07
		食品・生活必需品小売り	1.05
		食品・飲料・タバコ	7.71
		家庭用品・パーソナル用品	1.57
		ヘルスケア機器・サービス	5.15
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.67
		保険	4.23
		不動産	3.89
		ソフトウェア・サービス	4.81
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.15
		電気通信サービス	1.75
		公益事業	1.71
		半導体・半導体製造装置	1.72
合計			94.30

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2020年 8月31日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,341,920.37	250,000,000	246,721,310	△1.06

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。