有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年7月30日-平成27年7月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	557,440,000	1,213,980,000
第3期	1,149,040,000	1,553,560,000
第4期	485,362,302	1,190,342,302
第5期	315,658,607	359,460,000
第6期	245,452,972	525,981,244
第7期	8,818,081	294,383,838
第8期	140,000	89,471,010
第9期	450,000	111,640,447
第10期	2,040,000	62,336,175
第11期	521,660	58,486,787

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

平成27年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	14,198,144,377	65.55
	香港	2,660,843,835	12.28
	ケイマン諸島	1,797,204,599	8.30
	小計	18,656,192,811	86.13
投資信託受益証券	日本	415,495,995	1.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,587,780,740	11.95
合計(純資産総額)		21,659,469,546	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	726,000	1,766.38	1,282,393,042	2,044.14	1,484,051,448	6.85
中国	株式	BANK OF CHINA LTD	銀行	20,542,600	55.52	1,140,566,237	55.52	1,140,566,237	5.27
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,784,000	485.54	866,210,139	588.06	1,049,106,176	4.84
中国	株式	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO LTD	銀行	3,323,391	186.75	620,663,209	269.99	897,283,665	4.14
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	5,400,000	107.31	579,493,440	154.14	832,381,920	3.84
香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	574,500	1,434.97	824,390,265	1,435.75	824,839,524	3.81
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	218,863	2,729.89	597,471,977	3,652.64	799,428,624	3.69
中国	株式	ZHENGZHOU YUTONG BUS CO-A	資本財	2,183,706	231.56	505,669,444	364.03	794,938,863	3.67
中国	株式	GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG G-A	ヘルスケア機器・サービス	1,710,000	271.31	463,953,096	356.82	610,174,512	2.82
中国	株式	BANK OF BEIJING CO LTD-A	銀行	3,480,000	124.28	432,514,839	165.33	575,352,576	2.66
中国	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO.	保険	1,348,000	352.68	475,415,336	423.06	570,287,576	2.63
香港	株式	CHINA UNICOM HONG KONG LTD	電気通信サービス	3,464,000	178.13	617,075,574	161.71	560,189,766	2.59
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	6,270,000	102.28	641,330,712	81.01	507,965,304	2.35
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	389,824	1,067.44	416,116,849	1,275.05	497,048,989	2.29
中国	株式	JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	資本財	1,197,376	299.18	358,241,488	374.27	448,142,394	2.07
中国	株式	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	素材	1,246,000	343.55	428,069,779	347.53	433,030,853	2.00
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	5,024,220	86.17	432,969,192	83.98	421,968,160	1.95
日本	投資信託受益証券	中国中小型A株ファンド<適格機関投資家限定>	―	308,071,473	1.9475	600,000,000	1.3487	415,495,995	1.92
中国	株式	BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY CO LTD-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	490,000	538.84	264,033,168	845.61	414,351,840	1.91
中国	株式	QINGDAO HAIER CO LTD -A	耐久消費財・アパレル	2,140,000	153.21	327,876,515	186.18	398,440,608	1.84
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	5,590,975	76.94	430,218,818	70.69	395,241,678	1.82
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,360,000	189.86	448,092,256	144.51	341,052,096	1.57
中国	株式	HENAN HANWEI ELECTRONICS CO-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	326,000	683.12	222,699,989	993.69	323,944,114	1.50
中国	株式	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	資本財	1,085,200	322.50	349,987,418	274.35	297,725,922	1.37
中国	株式	ZTE CORPORATION	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,093,600	226.31	247,493,491	254.61	278,451,557	1.29
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	保険	632,000	449.33	283,981,110	438.70	277,259,664	1.28
中国	株式	INDUSTRIAL BANK CO LTD	銀行	1,030,000	365.46	376,433,794	267.71	275,746,656	1.27
中国	株式	ZHEJIANG JIULI HI-TECH-A	素材	362,000	506.42	183,324,619	692.04	250,518,480	1.16
中国	株式	PETROCHINA CO LTD	エネルギー	2,368,000	145.60	344,800,691	101.50	240,360,525	1.11
中国	株式	HAITONG SECURITIES CO LTD-H	各種金融	1,230,000	194.71	239,503,140	178.60	219,688,824	1.01

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.03
		素材	4.57
		資本財	7.90
		運輸	1.42
		自動車・自動車部品	1.11
		耐久消費財・アパレル	2.63
		食品・生活必需品小売り	0.42
		食品・飲料・タバコ	3.69
		ヘルスケア機器・サービス	3.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.79
		銀行	18.60
		各種金融	1.01
		保険	8.76
		不動産	6.10
		ソフトウェア・サービス	6.85
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.69
		電気通信サービス	6.39
		公益事業	0.82
投資信託受益証券	―	―	1.92
合計			88.05

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。