有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月31日-令和1年7月29日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	245,452,972	525,981,244
第7期	8,818,081	294,383,838
第8期	140,000	89,471,010
第9期	450,000	111,640,447
第10期	2,040,000	62,336,175
第11期	521,660	58,486,787
第12期	1,771,687	14,665,000
第13期	199,152	7,535,492
第14期	769,003	11,553,136
第15期	0	551,326

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2019年 8月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	ケイマン諸島	8,731,233,595	45.62
	中国	4,865,863,888	25.42
	香港	3,222,350,926	16.84
	アメリカ	672,238,370	3.51
	シンガポール	196,999,761	1.03
	小計	17,688,686,540	92.42
投資証券	香港	184,503,148	0.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,265,338,623	6.62
合計(純資産総額)		19,138,528,311	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2019年 8月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	小売	91,100	15,386.64	1,401,723,475	18,397.35	1,675,998,822	8.76
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	メディア・娯楽	334,100	3,826.33	1,278,377,821	4,345.11	1,451,702,587	7.59
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	1,244,800	877.30	1,092,063,662	1,040.14	1,294,766,894	6.77
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	70,863	9,983.00	707,425,329	16,585.19	1,175,276,319	6.14
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP	保険	852,100	938.40	799,612,344	1,291.83	1,100,768,343	5.75
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	1,703,000	328.07	558,707,807	427.45	727,955,865	3.80
ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	497,500	1,322.84	658,115,580	1,438.42	715,613,950	3.74
ケイマン諸島	株式	TAL EDUCATION GROUP-ADR	消費者サービス	181,200	3,710.10	672,271,764	3,814.46	691,180,478	3.61
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	139,300	4,073.34	567,416,846	4,825.83	672,238,370	3.51
ケイマン諸島	株式	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	不動産	1,717,500	336.73	578,335,038	375.88	645,589,358	3.37
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	440,200	1,067.28	469,816,876	1,207.73	531,642,746	2.78
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	6,263,000	79.24	496,335,235	83.86	525,231,464	2.74
香港	株式	FAR EAST HORIZON LTD	各種金融	5,272,000	97.18	512,342,814	92.41	487,194,482	2.55
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE-A	消費者サービス	327,600	914.86	299,708,136	1,414.01	463,229,676	2.42
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	2,946,000	184.05	542,240,649	150.62	443,747,142	2.32
香港	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	800,000	456.08	364,870,160	434.24	347,392,000	1.82
ケイマン諸島	株式	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	小売	1,027,500	287.84	295,763,541	332.46	341,607,787	1.78
ケイマン諸島	株式	CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS LIMITED	消費者サービス	1,961,000	142.16	278,777,247	158.22	310,281,578	1.62
ケイマン諸島	株式	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	216,300	1,140.62	246,716,387	1,418.06	306,727,460	1.60
中国	株式	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	耐久消費財・アパレル	364,900	802.74	292,921,100	816.22	297,839,408	1.56
中国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	357,400	653.30	233,490,405	773.75	276,540,752	1.44
ケイマン諸島	株式	LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD	不動産	1,752,000	159.78	279,949,817	151.16	264,849,490	1.38
中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA	銀行	6,464,000	47.45	306,768,128	40.57	262,272,275	1.37
ケイマン諸島	株式	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LTD	運輸	2,255,000	102.19	230,454,813	109.50	246,944,825	1.29
ケイマン諸島	株式	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	運輸	97,300	1,956.12	190,331,252	2,176.04	211,728,925	1.11
ケイマン諸島	株式	HUYA INC-ADR	メディア・娯楽	76,800	2,777.38	213,302,915	2,609.33	200,396,897	1.05
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	217,000	909.46	197,353,936	907.83	196,999,761	1.03
中国	株式	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP-A	不動産	949,100	183.88	174,527,690	204.27	193,881,199	1.01
中国	株式	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	514,150	245.64	126,298,283	371.15	190,831,400	1.00
香港	投資証券	LINK REIT	―	152,000	1,244.36	189,142,869	1,213.83	184,503,148	0.96

ロ 種類別・業種別の投資比率

2019年 8月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	2.32
		資本財	2.39
		商業・専門サービス	0.46
		運輸	5.99
		耐久消費財・アパレル	7.97
		消費者サービス	11.62
		メディア・娯楽	8.63
		小売	10.54
		食品・飲料・タバコ	11.40
		銀行	2.31
		各種金融	2.55
		保険	12.52
		不動産	7.59
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.60
		電気通信サービス	0.77
		公益事業	2.78
投資証券	―	―	0.96
合計			93.39

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。