有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月1日-平成30年7月30日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・メインランド・チャイナ・オープン

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	315,658,607	359,460,000
第6期	245,452,972	525,981,244
第7期	8,818,081	294,383,838
第8期	140,000	89,471,010
第9期	450,000	111,640,447
第10期	2,040,000	62,336,175
第11期	521,660	58,486,787
第12期	1,771,687	14,665,000
第13期	199,152	7,535,492
第14期	769,003	11,553,136

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
ニュー・チャイナ・マザーファンド

2018年 8月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	中国	7,711,946,600	37.81
	ケイマン諸島	7,113,805,277	34.88
	香港	3,403,836,977	16.69
	バミューダ	317,193,899	1.56
	アメリカ	253,357,957	1.24
	シンガポール	211,676,713	1.04
	小計	19,011,817,423	93.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,382,256,546	6.78
合計(純資産総額)		20,394,073,969	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニュー・チャイナ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年 8月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	352,900	4,898.73	1,728,761,817	5,057.21	1,784,689,409	8.75
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR	ソフトウェア・サービス	86,700	19,930.82	1,728,002,753	19,391.07	1,681,206,289	8.24
中国	株式	PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT	保険	1,293,000	1,005.56	1,300,194,016	1,078.93	1,395,066,188	6.84
ケイマン諸島	株式	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	消費者サービス	99,700	10,043.15	1,001,302,633	8,810.38	878,395,863	4.31
中国	株式	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	食品・飲料・タバコ	70,863	9,610.51	681,029,726	11,036.08	782,050,304	3.83
ケイマン諸島	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	小売	178,700	5,466.10	976,792,665	4,347.99	776,987,422	3.81
中国	株式	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	ヘルスケア機器・サービス	904,900	678.40	613,888,201	741.25	670,760,744	3.29
中国	株式	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	食品・生活必需品小売り	4,728,300	152.41	720,666,288	124.56	589,002,440	2.89
香港	株式	CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD	保険	1,572,600	373.91	588,022,046	372.14	585,235,227	2.87
ケイマン諸島	株式	WEIBO CORP-SPON ADR	ソフトウェア・サービス	68,100	12,900.29	878,510,402	8,489.42	578,129,938	2.83
中国	株式	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUTICAL-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,683,500	327.09	550,659,283	312.23	525,647,622	2.58
中国	株式	POLY REAL ESTATE GROUP CO -A	不動産	2,468,500	190.11	469,297,054	192.53	475,263,761	2.33
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	461,800	966.09	446,144,465	960.07	443,363,789	2.17
中国	株式	CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD-A	保険	790,400	645.68	510,347,503	532.01	420,505,446	2.06
中国	株式	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA	銀行	5,064,000	101.90	516,039,891	82.07	415,602,480	2.04
香港	株式	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	運輸	4,570,000	87.54	400,091,299	86.03	393,166,240	1.93
香港	株式	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	自動車・自動車部品	2,238,000	212.53	475,648,854	171.21	383,179,170	1.88
中国	株式	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE-A	消費者サービス	350,000	716.27	250,696,320	1,051.05	367,869,600	1.80
中国	株式	CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H	エネルギー	3,306,000	94.80	313,425,330	111.21	367,690,014	1.80
香港	株式	CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,212,000	293.26	355,432,524	281.58	341,281,020	1.67
ケイマン諸島	株式	58.COM INC-ADR	ソフトウェア・サービス	40,600	8,664.26	351,769,287	8,388.36	340,567,489	1.67
中国	株式	HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY-A	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	630,402	679.73	428,506,309	510.11	321,580,038	1.58
ケイマン諸島	株式	CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED	食品・飲料・タバコ	929,000	323.33	300,373,807	329.69	306,286,655	1.50
香港	株式	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	消費者サービス	352,000	979.27	344,704,583	817.87	287,890,240	1.41
中国	株式	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,824	1,612.26	338,292,521	1,299.54	272,676,024	1.34
アメリカ	株式	YUM CHINA HOLDINGS INC	消費者サービス	59,300	4,653.41	275,947,450	4,272.47	253,357,957	1.24
香港	株式	MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	消費者サービス	811,000	312.14	253,152,839	298.56	242,136,215	1.19
ケイマン諸島	株式	VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR	小売	300,700	1,782.51	536,001,659	761.87	229,094,790	1.12
香港	株式	CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD	食品・飲料・タバコ	466,000	503.60	234,679,228	481.10	224,192,600	1.10
シンガポール	株式	BOC AVIATION LTD	資本財	257,700	778.87	200,716,899	821.40	211,676,713	1.04

ロ 種類別・業種別の投資比率

2018年 8月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	1.80
		素材	1.00
		資本財	1.91
		運輸	2.96
		自動車・自動車部品	2.36
		耐久消費財・アパレル	0.95
		消費者サービス	10.47
		小売	4.93
		食品・生活必需品小売り	2.89
		食品・飲料・タバコ	7.35
		ヘルスケア機器・サービス	4.68
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.33
		銀行	2.04
		各種金融	0.50
		保険	13.95
		不動産	2.33
		ソフトウェア・サービス	22.41
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.58
		電気通信サービス	0.96
		半導体・半導体製造装置	0.82
合計			93.22

②投資不動産物件
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
ニュー・チャイナ・マザーファンド
該当事項はありません。